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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
AP Constructions | 9 001.00 | 4 557.00 | 4 444.00 | 9 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 301.00 | 40 187.00 | 51 114.00 | 91 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 097.00 | 88 539.00 | 55 558.00 | 144 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
BZ Autres créances | 201 539.00 | | 201 539.00 | 201 539.00 |
CF Disponibilités | 286 608.00 | | 286 608.00 | 286 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 883.00 | | 626 883.00 | 626 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 980.00 | 88 539.00 | 682 441.00 | 770 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 995.00 | 2 121.00 | | 3 995.00 |
DG Autres réserves | 75 904.00 | 40 289.00 | | 75 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 844.00 | 37 489.00 | | 13 844.00 |
DL TOTAL (I) | 540 193.00 | 526 348.00 | | 540 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 296.00 | 125 568.00 | | 88 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 052.00 | 44 090.00 | | 49 052.00 |
EA Autres dettes | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 248.00 | 170 820.00 | | 142 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 441.00 | 697 169.00 | | 682 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 354.00 | 170 820.00 | | 137 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 622 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 4 708.00 | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 421.00 | 624 281.00 | | 631 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 577.00 | 586 792.00 | | 617 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 844.00 | 37 489.00 | | 13 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 162.00 | | 44 935.00 | 99 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 966.00 | | 44 935.00 | 56 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 327.00 | 7 212.00 | | 81 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 132.00 | 7 212.00 | | 39 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
UX Autres créances clients | 132 006.00 | 132 006.00 | | 132 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 539.00 | 201 539.00 | | 201 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 487.00 | 339 487.00 | | 339 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 354.00 | 137 354.00 | | 137 354.00 |