| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
AP Constructions | 9 001.00 | 3 657.00 | 5 344.00 | 9 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 366.00 | 33 875.00 | 12 491.00 | 46 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 162.00 | 81 327.00 | 17 835.00 | 99 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 283.00 | | 129 283.00 | 129 283.00 |
BZ Autres créances | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
CF Disponibilités | 440 572.00 | | 440 572.00 | 440 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 334.00 | | 679 334.00 | 679 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 496.00 | 81 327.00 | 697 169.00 | 778 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | 1 622.00 | | 2 121.00 |
DG Autres réserves | 40 289.00 | 30 815.00 | | 40 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 489.00 | 9 973.00 | | 37 489.00 |
DL TOTAL (I) | 526 348.00 | 488 860.00 | | 526 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 568.00 | 103 829.00 | | 125 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 090.00 | 119 787.00 | | 44 090.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 2 205.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 820.00 | 225 845.00 | | 170 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 169.00 | 714 704.00 | | 697 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 820.00 | 225 845.00 | | 170 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 623 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 19 562.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 19 562.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 599.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 1 599.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 17 963.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 281.00 | 624 689.00 | | 624 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 792.00 | 614 716.00 | | 586 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 489.00 | 9 973.00 | | 37 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 730.00 | | 10 432.00 | 88 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 534.00 | | 10 432.00 | 46 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 530.00 | 4 797.00 | | 76 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 335.00 | 4 797.00 | | 34 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 691.00 | 108 691.00 | | 108 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 974.00 | 237 974.00 | | 237 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |