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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
AP Constructions | 9 001.00 | 5 458.00 | 3 544.00 | 9 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 809.00 | 52 154.00 | 39 655.00 | 91 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 605.00 | 101 406.00 | 43 199.00 | 144 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 534.00 | | 231 534.00 | 231 534.00 |
BZ Autres créances | 203 741.00 | | 203 741.00 | 203 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | 4.00 | 1 116.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 207 721.00 | | 207 721.00 | 207 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 541.00 | 4.00 | 645 537.00 | 645 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 146.00 | 101 410.00 | 688 736.00 | 790 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 687.00 | 3 995.00 | | 4 687.00 |
DG Autres réserves | 89 056.00 | 75 904.00 | | 89 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 13 844.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 540 228.00 | 540 193.00 | | 540 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 274.00 | 88 296.00 | | 80 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 228.00 | 49 052.00 | | 68 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 508.00 | 142 248.00 | | 148 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 736.00 | 682 441.00 | | 688 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 508.00 | 137 354.00 | | 148 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 660 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 5 384.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 680.00 | 631 421.00 | | 665 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 645.00 | 617 577.00 | | 665 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | 13 844.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 097.00 | | 2 242.00 | 144 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734.00 | 144 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 102 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 901.00 | | 2 242.00 | 101 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 539.00 | 14 601.00 | 1 734.00 | 88 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 344.00 | 14 601.00 | 1 734.00 | 46 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
UX Autres créances clients | 231 534.00 | 231 534.00 | | 231 534.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 741.00 | 203 741.00 | | 203 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 701.00 | 436 701.00 | | 436 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 508.00 | 148 508.00 | | 148 508.00 |