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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
AP Constructions | 5 907.00 | 2 921.00 | 2 986.00 | 5 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 028.00 | 29 814.00 | 9 213.00 | 39 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 730.00 | 76 530.00 | 12 199.00 | 88 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 301.00 | | 212 301.00 | 212 301.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CF Disponibilités | 478 446.00 | | 478 446.00 | 478 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 505.00 | | 702 505.00 | 702 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 235.00 | 76 530.00 | 714 704.00 | 791 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | 1 572.00 | | 1 622.00 |
DG Autres réserves | 30 815.00 | 29 868.00 | | 30 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 973.00 | 997.00 | | 9 973.00 |
DL TOTAL (I) | 488 860.00 | 478 887.00 | | 488 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 829.00 | 153 549.00 | | 103 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 787.00 | 117 687.00 | | 119 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 287.00 | | |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 2 431.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 845.00 | 278 978.00 | | 225 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 704.00 | 757 865.00 | | 714 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 845.00 | 278 978.00 | | 225 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 604 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 021.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 800.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 963.00 | -800.00 | | 17 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 689.00 | 785 691.00 | | 624 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 716.00 | 784 694.00 | | 614 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 973.00 | 997.00 | | 9 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 510.00 | 13 021.00 | | 63 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 277.00 | 7 741.00 | | 21 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 055.00 | 5 279.00 | | 29 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 212 301.00 | | | 212 301.00 |
VP Divers | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 591.00 | 222 591.00 | | 222 591.00 |