| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
AP Constructions | 9 001.00 | 6 358.00 | 2 644.00 | 9 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 714.00 | 66 154.00 | 33 559.00 | 99 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 509.00 | 116 307.00 | 36 203.00 | 152 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 061.00 | | 106 061.00 | 106 061.00 |
BZ Autres créances | 176 207.00 | | 176 207.00 | 176 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | 4.00 | 1 116.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 391 086.00 | | 391 086.00 | 391 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 230.00 | 4.00 | 676 226.00 | 676 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 739.00 | 116 311.00 | 712 429.00 | 828 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 689.00 | 4 687.00 | | 4 689.00 |
DG Autres réserves | 89 089.00 | 89 056.00 | | 89 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | 35.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 540 363.00 | 540 228.00 | | 540 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 6.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 219.00 | 80 274.00 | | 106 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 301.00 | 68 228.00 | | 65 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 065.00 | 148 508.00 | | 172 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 429.00 | 688 736.00 | | 712 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 508.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 697 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 045.00 | 2 907.00 | | 17 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 045.00 | 3 019.00 | | 17 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 045.00 | -3 019.00 | | -17 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 226.00 | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 105.00 | 665 680.00 | | 699 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 969.00 | 665 645.00 | | 698 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136.00 | 35.00 | | 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 605.00 | | 7 904.00 | 144 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 409.00 | | 7 904.00 | 102 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 406.00 | 14 900.00 | | 101 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 211.00 | 14 900.00 | | 59 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
UX Autres créances clients | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 207.00 | 176 207.00 | | 176 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 024.00 | 284 024.00 | | 284 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 065.00 | 172 065.00 | | 172 065.00 |