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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 007.00 | 11 392.00 | 11 615.00 | 23 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427.00 | 4 116.00 | 3 311.00 | 7 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 525.00 | 12 273.00 | 43 253.00 | 55 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 959.00 | 27 780.00 | 58 179.00 | 85 959.00 |
BP En cours de production de services | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BT Marchandises | 209 022.00 | 17 074.00 | 191 948.00 | 209 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 766.00 | 3 855.00 | 255 911.00 | 259 766.00 |
BZ Autres créances | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CF Disponibilités | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 135.00 | 20 929.00 | 594 206.00 | 615 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 094.00 | 48 709.00 | 652 385.00 | 701 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 986.00 | | | -123 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
DK Provisions réglementées | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
DL TOTAL (I) | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 644.00 | | | 322 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 636.00 | | | 131 636.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 718.00 | | | 590 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 385.00 | | | 652 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 211.00 | | | 565 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 748.00 | | 2 499 748.00 | 2 499 748.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 573 333.00 | | 573 333.00 | 573 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 096.00 | | 3 073 096.00 | 3 073 096.00 |
FM Production stockée | | | 5 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 929.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 167.00 | | | 267 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 217.00 | | | 3 500 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 100.00 | | | 3 376 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 397.00 | | 10 816.00 | 75 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 85 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 85 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 397.00 | | 10 816.00 | 75 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 410.00 | 11 541.00 | 172.00 | 16 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 410.00 | 11 541.00 | 172.00 | 16 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 445.00 | 6 092.00 | | 5 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 946.00 | 17 074.00 | 5 946.00 | 5 946.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 946.00 | 20 929.00 | 5 946.00 | 5 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 391.00 | 27 021.00 | 5 946.00 | 11 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 929.00 | 5 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 622.00 | 101 115.00 | 25 507.00 | 126 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 644.00 | 322 644.00 | | 322 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 255 117.00 | | | 255 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VC Groupe et associés | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 890.00 | 359 890.00 | | 359 890.00 |
VW T.V.A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 218.00 | 563 711.00 | 25 507.00 | 589 218.00 |