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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 007.00 | 18 294.00 | 4 713.00 | 23 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 161.00 | 12 403.00 | 22 758.00 | 35 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 890.00 | 26 472.00 | 26 418.00 | 52 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 491.00 | 57 169.00 | 56 321.00 | 113 491.00 |
BP En cours de production de services | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BT Marchandises | 415 257.00 | 27 331.00 | 387 926.00 | 415 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 460.00 | | 284 460.00 | 284 460.00 |
BZ Autres créances | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
CF Disponibilités | 99 497.00 | | 99 497.00 | 99 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 724.00 | 27 331.00 | 888 392.00 | 915 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 214.00 | 84 501.00 | 944 713.00 | 1 029 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 207.00 | 75 951.00 | | 99 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 442.00 | 23 255.00 | | 52 442.00 |
DK Provisions réglementées | 568.00 | 496.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 207 217.00 | 154 703.00 | | 207 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 363.00 | 131 866.00 | | 146 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 973.00 | 121 158.00 | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 189.00 | 355 011.00 | | 444 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 245.00 | 150 088.00 | | 138 245.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 6 592.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 497.00 | 764 971.00 | | 737 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 713.00 | 919 674.00 | | 944 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 269 749.00 | | 3 269 749.00 | 3 269 749.00 |
FD Production vendue biens | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
FG Production vendue services | 974 078.00 | | 974 078.00 | 974 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 634.00 | | 4 246 634.00 | 4 246 634.00 |
FM Production stockée | | | 3 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 331.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 504.00 | 4 415.00 | | 6 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496.00 | 3 866.00 | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 8 281.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | 1 403.00 | | 4 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | 496.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | 1 899.00 | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | 6 382.00 | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | 7.00 | | 20 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 299.00 | 4 097 661.00 | | 4 293 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 857.00 | 4 074 406.00 | | 4 240 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 442.00 | 23 255.00 | | 52 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 274.00 | | 15 217.00 | 98 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 842.00 | | 15 217.00 | 95 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 050.00 | 13 120.00 | | 44 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 050.00 | 13 120.00 | | 44 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 496.00 | 568.00 | 496.00 | 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 109.00 | 27 331.00 | 6 109.00 | 6 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 109.00 | 27 331.00 | 6 109.00 | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 605.00 | 27 899.00 | 6 605.00 | 6 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 331.00 | 6 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568.00 | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 189.00 | 444 189.00 | | 444 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 284 460.00 | 284 460.00 | | 284 460.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VC Groupe et associés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 532.00 | 383 532.00 | | 383 532.00 |
VW T.V.A. | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 524.00 | 732 524.00 | | 732 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |