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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 656.00 | 20 656.00 | 3 000.00 | 23 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 075.00 | 19 390.00 | 38 686.00 | 58 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 893.00 | 30 668.00 | 30 226.00 | 60 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 057.00 | 70 713.00 | 74 343.00 | 145 057.00 |
BP En cours de production de services | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BT Marchandises | 363 444.00 | 23 574.00 | 339 869.00 | 363 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 673.00 | 38.00 | 251 635.00 | 251 673.00 |
BZ Autres créances | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
CF Disponibilités | 337 073.00 | | 337 073.00 | 337 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 189.00 | 23 612.00 | 999 577.00 | 1 023 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 245.00 | 94 326.00 | 1 073 920.00 | 1 168 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 648.00 | 99 207.00 | | 151 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 419.00 | 52 442.00 | | 39 419.00 |
DK Provisions réglementées | 3 278.00 | 568.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 249 345.00 | 207 217.00 | | 249 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 255.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 701.00 | 146 363.00 | | 364 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 682.00 | 4 973.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 662.00 | 444 189.00 | | 324 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 718.00 | 138 245.00 | | 123 718.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | 3 474.00 | | 8 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 575.00 | 737 497.00 | | 824 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 920.00 | 944 713.00 | | 1 073 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 288 065.00 | | 3 288 065.00 | 3 288 065.00 |
FD Production vendue biens | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
FG Production vendue services | 876 169.00 | | 876 169.00 | 876 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 075.00 | | 4 167 075.00 | 4 167 075.00 |
FM Production stockée | | | -9 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 612.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 249.00 | 6 504.00 | | 6 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568.00 | 496.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 818.00 | 7 000.00 | | 16 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 783.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 278.00 | 568.00 | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | 5 351.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 450.00 | 1 649.00 | | 13 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | 20 394.00 | | 15 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 640.00 | 4 293 299.00 | | 4 223 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 222.00 | 4 240 857.00 | | 4 184 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 419.00 | 52 442.00 | | 39 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 491.00 | | 33 706.00 | 113 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 145 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 142 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 059.00 | | 33 706.00 | 111 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 169.00 | 15 684.00 | 2 140.00 | 57 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 169.00 | 15 684.00 | 2 140.00 | 57 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568.00 | 3 278.00 | 568.00 | 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 331.00 | 23 574.00 | 27 331.00 | 27 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 331.00 | 23 612.00 | 27 331.00 | 27 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 900.00 | 26 890.00 | 27 900.00 | 27 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 612.00 | 27 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 278.00 | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 139.00 | 127 139.00 | | 127 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 662.00 | 324 662.00 | | 324 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 251 627.00 | 251 627.00 | | 251 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 237 562.00 | 237 562.00 | | 237 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 324.00 | 314 324.00 | | 314 324.00 |
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 893.00 | 821 893.00 | | 821 893.00 |