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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 007.00 | 15 993.00 | 7 014.00 | 23 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 499.00 | 7 882.00 | 14 617.00 | 22 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 336.00 | 20 174.00 | 30 161.00 | 50 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 274.00 | 44 050.00 | 54 224.00 | 98 274.00 |
BP En cours de production de services | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BT Marchandises | 370 531.00 | 6 109.00 | 364 423.00 | 370 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 172.00 | | 288 172.00 | 288 172.00 |
BZ Autres créances | 116 038.00 | | 116 038.00 | 116 038.00 |
CF Disponibilités | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 559.00 | 6 109.00 | 865 450.00 | 871 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 833.00 | 50 158.00 | 919 674.00 | 969 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 130.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 255.00 | 80 821.00 | | 23 255.00 |
DK Provisions réglementées | 496.00 | 3 866.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 154 703.00 | 134 817.00 | | 154 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 490.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 866.00 | 138 768.00 | | 131 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 158.00 | 33 187.00 | | 121 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 011.00 | 372 777.00 | | 355 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 088.00 | 161 039.00 | | 150 088.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 5 669.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 971.00 | 711 929.00 | | 764 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 674.00 | 846 746.00 | | 919 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 964.00 | | 3 082 964.00 | 3 082 964.00 |
FD Production vendue biens | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 868 301.00 | | 868 301.00 | 868 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 953.00 | | 3 951 953.00 | 3 951 953.00 |
FM Production stockée | | | -7 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 415.00 | 19 571.00 | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 783.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 866.00 | 11 537.00 | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 281.00 | 40 890.00 | | 8 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 629.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 3 866.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 16 787.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 382.00 | 24 103.00 | | 6 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 31 115.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 661.00 | 3 218 927.00 | | 4 097 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 406.00 | 3 138 106.00 | | 4 074 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 255.00 | 80 821.00 | | 23 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 920.00 | | 18 354.00 | 79 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 488.00 | | 18 354.00 | 77 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 527.00 | 10 523.00 | | 33 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 527.00 | 10 523.00 | | 33 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 866.00 | 496.00 | 3 866.00 | 3 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 234.00 | 6 109.00 | 24 234.00 | 24 234.00 |
6T Sur comptes clients | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 878.00 | 6 109.00 | 24 878.00 | 24 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 744.00 | 6 605.00 | 28 744.00 | 28 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 109.00 | 24 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496.00 | 3 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 882.00 | 100 375.00 | 25 507.00 | 125 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 011.00 | 355 011.00 | | 355 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 288 172.00 | 288 172.00 | | 288 172.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VC Groupe et associés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 182.00 | 412 182.00 | | 412 182.00 |
VW T.V.A. | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 813.00 | 618 306.00 | 25 507.00 | 643 813.00 |