| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 007.00 | 13 692.00 | 9 315.00 | 23 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427.00 | 5 601.00 | 1 826.00 | 7 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 054.00 | 14 233.00 | 32 821.00 | 47 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 920.00 | 33 527.00 | 46 393.00 | 79 920.00 |
BP En cours de production de services | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BT Marchandises | 323 225.00 | 24 234.00 | 298 991.00 | 323 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 439.00 | 644.00 | 286 795.00 | 287 439.00 |
BZ Autres créances | 124 603.00 | | 124 603.00 | 124 603.00 |
CF Disponibilités | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 231.00 | 24 878.00 | 800 353.00 | 825 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 151.00 | 58 405.00 | 846 746.00 | 905 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | | -123 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 821.00 | 124 116.00 | | 80 821.00 |
DK Provisions réglementées | 3 866.00 | 11 537.00 | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 134 817.00 | 61 667.00 | | 134 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 255.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 768.00 | 126 622.00 | | 138 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 187.00 | 1 500.00 | | 33 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 777.00 | 322 644.00 | | 372 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 039.00 | 131 636.00 | | 161 039.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 8 061.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 929.00 | 590 718.00 | | 711 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 746.00 | 652 385.00 | | 846 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 195.00 | | 2 220 195.00 | 2 220 195.00 |
FD Production vendue biens | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | 626 441.00 | | 626 441.00 | 626 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 830.00 | | 2 846 830.00 | 2 846 830.00 |
FM Production stockée | | | -4 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 571.00 | 603.00 | | 19 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 783.00 | 28 237.00 | | 9 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 890.00 | 28 840.00 | | 40 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 4 648.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 292.00 | 82.00 | | 12 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 866.00 | 6 092.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 787.00 | 10 822.00 | | 16 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 103.00 | 18 018.00 | | 24 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 115.00 | 12 337.00 | | 31 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 927.00 | 3 500 217.00 | | 3 218 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 106.00 | 3 376 100.00 | | 3 138 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 821.00 | 124 116.00 | | 80 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 118.00 | 32 400.00 | | 35 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 959.00 | | 6 772.00 | 85 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 812.00 | 79 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 812.00 | 77 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 959.00 | | 4 340.00 | 85 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 780.00 | 10 722.00 | 4 975.00 | 27 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 780.00 | 10 722.00 | 4 975.00 | 27 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 537.00 | 3 866.00 | 11 537.00 | 11 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 074.00 | 24 234.00 | 17 074.00 | 17 074.00 |
6T Sur comptes clients | 3 855.00 | 644.00 | 3 855.00 | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 929.00 | 24 878.00 | 20 929.00 | 20 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 466.00 | 28 744.00 | 32 466.00 | 32 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 878.00 | 20 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 866.00 | 11 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 491.00 | 100 436.00 | 26 055.00 | 126 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 777.00 | 372 777.00 | | 372 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 286 662.00 | | | 286 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 279.00 | 416 279.00 | | 416 279.00 |
VW T.V.A. | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 742.00 | 652 687.00 | 26 055.00 | 678 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |