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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 257 420.00 | 33 689.00 | 223 732.00 | 257 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 602.00 | 30 176.00 | 34 426.00 | 64 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 848.00 | 38 056.00 | 38 792.00 | 76 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 302.00 | 101 920.00 | 389 382.00 | 491 302.00 |
BP En cours de production de services | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
BT Marchandises | 372 775.00 | 9 132.00 | 363 643.00 | 372 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 623.00 | | 266 623.00 | 266 623.00 |
BZ Autres créances | 113 761.00 | | 113 761.00 | 113 761.00 |
CF Disponibilités | 208 216.00 | | 208 216.00 | 208 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 827.00 | 9 132.00 | 987 695.00 | 996 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 129.00 | 111 052.00 | 1 377 077.00 | 1 488 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 067.00 | 151 648.00 | | 191 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 671.00 | 39 419.00 | | 45 671.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007.00 | 3 278.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 292 745.00 | 249 345.00 | | 292 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 898.00 | 211.00 | | 203 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 132.00 | 364 701.00 | | 321 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 097.00 | 2 682.00 | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 701.00 | 324 662.00 | | 393 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 220.00 | 123 718.00 | | 154 220.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | 8 603.00 | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 332.00 | 824 575.00 | | 1 084 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 077.00 | 1 073 920.00 | | 1 377 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 751 631.00 | | 3 751 631.00 | 3 751 631.00 |
FD Production vendue biens | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
FG Production vendue services | 964 773.00 | | 964 773.00 | 964 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 719 800.00 | | 4 719 800.00 | 4 719 800.00 |
FM Production stockée | | | 23 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 6 249.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 278.00 | 568.00 | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 278.00 | 16 818.00 | | 7 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 90.00 | | 1 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | 3 278.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 3 368.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 786.00 | 13 450.00 | | 4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 467.00 | 15 365.00 | | 16 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 552.00 | 4 223 640.00 | | 4 790 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 880.00 | 4 184 222.00 | | 4 744 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 671.00 | 39 419.00 | | 45 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 057.00 | | 346 245.00 | 145 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 625.00 | | 256 245.00 | 142 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 713.00 | 31 207.00 | | 70 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 713.00 | 31 207.00 | | 70 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 278.00 | 1 007.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 574.00 | 9 132.00 | 23 574.00 | 23 574.00 |
6T Sur comptes clients | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 612.00 | 9 132.00 | 23 612.00 | 23 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 890.00 | 10 139.00 | 26 890.00 | 26 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 132.00 | 23 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 007.00 | 3 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 122.00 | 100 615.00 | 25 507.00 | 126 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 701.00 | 393 701.00 | | 393 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 266 623.00 | 266 623.00 | | 266 623.00 |
VB T. V. A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 898.00 | 51 817.00 | 152 081.00 | 203 898.00 |
VI Groupe et associés | 195 010.00 | 195 010.00 | | 195 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 011.00 | | | 231 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 227.00 | 384 227.00 | | 384 227.00 |
VW T.V.A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 235.00 | 901 647.00 | 177 588.00 | 1 079 235.00 |