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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 803.00 | 41 917.00 | 11 885.00 | 53 803.00 |
AN Terrains | 66 101.00 | 13 538.00 | 52 562.00 | 66 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 521.00 | 23 927.00 | 59 594.00 | 83 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 533.00 | 276 208.00 | 1 387 325.00 | 1 663 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 825.00 | | 90 825.00 | 90 825.00 |
BF Prêts | 2 743 753.00 | | 2 743 753.00 | 2 743 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 947.00 | 357 956.00 | 4 345 991.00 | 4 703 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 325.00 | 9 741.00 | 355 584.00 | 365 325.00 |
BZ Autres créances | 742 979.00 | | 742 979.00 | 742 979.00 |
CF Disponibilités | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 772.00 | 9 741.00 | 1 201 030.00 | 1 210 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 719.00 | 367 697.00 | 5 572 022.00 | 5 939 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 743 799.00 | | | 2 743 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 906.00 | -741 695.00 | | -1 199 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 170.00 | -458 210.00 | | -512 170.00 |
DL TOTAL (I) | -1 662 076.00 | -1 149 906.00 | | -1 662 076.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 972.00 | | | 147 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 472.00 | | | 166 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 336.00 | 464 678.00 | | 238 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 072.00 | 3 018.00 | | 74 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 489.00 | 1 045 602.00 | | 1 529 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 737.00 | 637 082.00 | | 1 134 737.00 |
EA Autres dettes | 4 044 982.00 | 3 763 666.00 | | 4 044 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 067 626.00 | 5 914 047.00 | | 7 067 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 022.00 | 4 764 140.00 | | 5 572 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 572.00 | 5 911 029.00 | | 2 948 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 336.00 | 464 678.00 | | 238 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 470 339.00 | | 4 470 339.00 | 4 470 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 339.00 | | 4 470 339.00 | 4 470 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 3 114.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 3 114.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 575.00 | -3 114.00 | | 148 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 883.00 | 3 606 091.00 | | 4 949 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 053.00 | 4 064 301.00 | | 5 462 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 170.00 | -458 210.00 | | -512 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 489.00 | 1 529 489.00 | | 1 529 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 037.00 | 130 037.00 | | 130 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 310.00 | 842 310.00 | | 842 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044 982.00 | | | 4 044 982.00 |
UP Prêts | 2 743 753.00 | 2 743 753.00 | | 2 743 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 361 962.00 | | | 361 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 336.00 | 238 336.00 | | 238 336.00 |
VI Groupe et associés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 389.00 | 162 389.00 | | 162 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 637.00 | | | 649 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 023.00 | 3 868 023.00 | | 3 868 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 554.00 | 2 948 572.00 | | 6 993 554.00 |