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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 849.00 | 60 551.00 | 199 297.00 | 259 849.00 |
AN Terrains | 66 101.00 | 21 801.00 | 44 299.00 | 66 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 721.00 | 40 859.00 | 43 861.00 | 84 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 122.00 | 463 100.00 | 1 322 021.00 | 1 785 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 234.00 | | 134 234.00 | 134 234.00 |
BF Prêts | 2 743 753.00 | | 2 743 753.00 | 2 743 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 399.00 | 588 677.00 | 4 500 722.00 | 5 089 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 657.00 | 34 409.00 | 460 247.00 | 494 657.00 |
BZ Autres créances | 401 476.00 | | 401 476.00 | 401 476.00 |
CF Disponibilités | 110 659.00 | | 110 659.00 | 110 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 838.00 | 34 409.00 | 1 152 428.00 | 1 186 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 238.00 | 623 086.00 | 5 678 151.00 | 6 301 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 712 076.00 | -1 199 906.00 | | -1 712 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 552.00 | -512 170.00 | | 127 552.00 |
DL TOTAL (I) | -1 534 524.00 | -1 662 076.00 | | -1 534 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 118 218.00 | 147 972.00 | | 118 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 218.00 | 166 472.00 | | 118 218.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 059 000.00 | | | 4 059 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 227.00 | 238 336.00 | | 213 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 874.00 | 46 008.00 | | 23 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 502.00 | 74 072.00 | | 23 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 528.00 | 1 529 489.00 | | 752 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 130.00 | 1 134 737.00 | | 1 458 130.00 |
EA Autres dettes | 564 193.00 | 4 044 982.00 | | 564 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 094 457.00 | 7 067 626.00 | | 7 094 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 151.00 | 5 572 022.00 | | 5 678 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 886.00 | 2 948 572.00 | | 2 439 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 227.00 | 238 336.00 | | 213 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 4 558 305.00 | | 4 558 305.00 | 4 558 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 335.00 | | 4 558 335.00 | 4 558 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 619.00 | 1 660.00 | | 5 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 095.00 | 1 700.00 | | 7 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 714.00 | 3 360.00 | | 12 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 714.00 | 148 575.00 | | -12 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 524.00 | 4 949 883.00 | | 5 114 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 972.00 | 5 462 053.00 | | 4 986 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 552.00 | -512 170.00 | | 127 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 472.00 | | 48 253.00 | 166 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 472.00 | | 48 253.00 | 166 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 059 000.00 | 16 000.00 | | 4 059 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 529.00 | 752 529.00 | | 752 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064 640.00 | 1 064 640.00 | | 1 064 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 193.00 | | 564 193.00 | 564 193.00 |
UP Prêts | 2 743 753.00 | 2 743 753.00 | | 2 743 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 449 244.00 | 449 244.00 | | 449 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 228.00 | 213 228.00 | | 213 228.00 |
VI Groupe et associés | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
VP Divers | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 346.00 | 276 346.00 | | 276 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 167.00 | 203 167.00 | | 203 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 493.00 | 3 724 493.00 | | 3 724 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 954.00 | 2 439 887.00 | 588 067.00 | 7 070 954.00 |