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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 924.00 | 149 497.00 | 156 427.00 | 305 924.00 |
AN Terrains | 81 421.00 | 40 386.00 | 41 034.00 | 81 421.00 |
AP Constructions | 274 335.00 | 13 057.00 | 261 278.00 | 274 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 445.00 | 42 691.00 | 25 753.00 | 68 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 254.00 | 745 533.00 | 909 720.00 | 1 655 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 945.00 | | 338 945.00 | 338 945.00 |
BF Prêts | 2 743 753.00 | | 2 743 753.00 | 2 743 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 542.00 | 993 532.00 | 4 555 010.00 | 5 548 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
BT Marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 067.00 | 47 589.00 | 393 477.00 | 441 067.00 |
BZ Autres créances | 586 952.00 | | 586 952.00 | 586 952.00 |
CF Disponibilités | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 106.00 | | 304 106.00 | 304 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 712.00 | 47 589.00 | 1 449 123.00 | 1 496 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 255.00 | 1 041 121.00 | 6 029 133.00 | 7 070 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 205.00 | | | 299 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 615.00 | -1 683 954.00 | | -1 590 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 080.00 | 93 339.00 | | 213 080.00 |
DL TOTAL (I) | -1 327 535.00 | -1 540 615.00 | | -1 327 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 161 110.00 | 4 109 738.00 | | 4 161 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 497.00 | 221 405.00 | | 228 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 14 851.00 | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 045.00 | 51 153.00 | | 46 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 777.00 | 539 442.00 | | 686 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 315.00 | 1 594 536.00 | | 1 447 315.00 |
EA Autres dettes | 672 293.00 | 789 596.00 | | 672 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 140.00 | 7 320 723.00 | | 7 244 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 133.00 | 5 892 636.00 | | 6 029 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 6 463 103.00 | | 6 463 103.00 | 6 463 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 503.00 | | 6 463 503.00 | 6 463 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 450 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 632.00 | 1 550.00 | | 18 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 098.00 | 1 550.00 | | 20 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431.00 | 5 096.00 | | 8 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 169.00 | 190.00 | | 43 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 601.00 | 5 286.00 | | 51 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 502.00 | -3 736.00 | | -31 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 831.00 | 5 596 811.00 | | 6 514 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 751.00 | 5 503 472.00 | | 6 301 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 080.00 | 93 339.00 | | 213 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 743 753.00 | 2 743 753.00 | | 2 743 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
UX Autres créances clients | 390 914.00 | 390 914.00 | | 390 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
VP Divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 660.00 | 402 660.00 | | 402 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 106.00 | 304 106.00 | | 304 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 978.00 | 4 153 978.00 | | 4 153 978.00 |