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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 924.00 | 184 943.00 | 120 981.00 | 305 924.00 |
AN Terrains | 81 421.00 | 61 103.00 | 20 317.00 | 81 421.00 |
AP Constructions | 297 853.00 | 47 506.00 | 250 347.00 | 297 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 117.00 | 68 005.00 | 33 112.00 | 101 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 971.00 | 1 140 604.00 | 687 367.00 | 1 827 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
BF Prêts | 2 743 753.00 | | 2 743 753.00 | 2 743 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 773.00 | 1 504 527.00 | 4 021 246.00 | 5 525 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
BT Marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 617.00 | 35 733.00 | 636 883.00 | 672 617.00 |
BZ Autres créances | 1 666 554.00 | | 1 666 554.00 | 1 666 554.00 |
CF Disponibilités | 239 820.00 | | 239 820.00 | 239 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 210.00 | | 372 210.00 | 372 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 898.00 | 35 733.00 | 3 031 164.00 | 3 066 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 671.00 | 1 540 260.00 | 7 077 411.00 | 8 617 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 266.00 | -1 377 535.00 | | -1 311 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 669.00 | 66 268.00 | | 29 669.00 |
DL TOTAL (I) | -1 231 597.00 | -1 261 266.00 | | -1 231 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 265 788.00 | 4 213 124.00 | | 4 265 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 790.00 | 673 266.00 | | 738 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 425.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 216.00 | 14 591.00 | | 119 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 216.00 | 822 492.00 | | 780 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 739.00 | 1 545 006.00 | | 1 667 739.00 |
EA Autres dettes | 624 321.00 | 615 619.00 | | 624 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 196 479.00 | 7 884 525.00 | | 8 196 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 411.00 | 6 735 788.00 | | 7 077 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 077 263.00 | 7 869 934.00 | | 8 077 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 491.00 | 152 205.00 | | 115 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -73.00 | | -73.00 | -73.00 |
FG Production vendue services | 5 834 749.00 | | 5 834 749.00 | 5 834 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 676.00 | | 5 834 676.00 | 5 834 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 376.00 | |
GE Autres charges | | | 422 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 29 820.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 30 540.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 301.00 | 1 354.00 | | 8 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 631.00 | 1 354.00 | | 48 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 393.00 | 29 185.00 | | -48 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 958.00 | 5 521 519.00 | | 6 445 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 289.00 | 5 455 251.00 | | 6 416 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 669.00 | 66 268.00 | | 29 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 265 788.00 | 4 265 788.00 | | 4 265 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 216.00 | 780 216.00 | | 780 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 485.00 | 956 485.00 | | 956 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 321.00 | 624 321.00 | | 624 321.00 |
UP Prêts | 2 743 753.00 | 2 743 753.00 | | 2 743 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
UX Autres créances clients | 623 417.00 | 623 417.00 | | 623 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 505.00 | 507 505.00 | | 507 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 843.00 | 588 843.00 | | 588 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609 065.00 | 1 609 065.00 | | 1 609 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 210.00 | 372 210.00 | | 372 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 543.00 | 7 964 543.00 | | 7 964 543.00 |