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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 924.00 | 92 410.00 | 213 514.00 | 305 924.00 |
AN Terrains | 68 510.00 | 30 449.00 | 38 060.00 | 68 510.00 |
AP Constructions | 192 819.00 | 3 366.00 | 189 453.00 | 192 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 354.00 | 29 737.00 | 35 617.00 | 65 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 601.00 | 549 553.00 | 1 191 048.00 | 1 740 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BF Prêts | 2 743 753.00 | | 2 743 753.00 | 2 743 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 360.00 | 707 881.00 | 4 487 479.00 | 5 195 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
BT Marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 497.00 | 42 929.00 | 482 568.00 | 525 497.00 |
BZ Autres créances | 505 757.00 | | 505 757.00 | 505 757.00 |
CF Disponibilités | 211 925.00 | | 211 925.00 | 211 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 982.00 | | 136 982.00 | 136 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 085.00 | 42 929.00 | 1 380 156.00 | 1 423 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 446.00 | 750 810.00 | 5 892 636.00 | 6 643 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 205.00 | | | 299 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 683 954.00 | -1 712 076.00 | | -1 683 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 339.00 | 28 121.00 | | 93 339.00 |
DL TOTAL (I) | -1 540 615.00 | -1 633 954.00 | | -1 540 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 528.00 | 118 218.00 | | 112 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 528.00 | 118 218.00 | | 112 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 109 738.00 | 4 059 000.00 | | 4 109 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 405.00 | 213 227.00 | | 221 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 851.00 | 23 874.00 | | 14 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 153.00 | 23 502.00 | | 51 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 442.00 | 752 528.00 | | 539 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 536.00 | 1 458 130.00 | | 1 594 536.00 |
EA Autres dettes | 789 596.00 | 564 193.00 | | 789 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 320 723.00 | 7 094 457.00 | | 7 320 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 636.00 | 5 578 721.00 | | 5 892 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 289.00 | 2 439 886.00 | | 3 191 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 584.00 | 213 227.00 | | 171 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 458 563.00 | | 5 458 563.00 | 5 458 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 563.00 | | 5 458 563.00 | 5 458 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 652.00 | |
GE Autres charges | | | 299 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | 104 400.00 | | 5 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 7 435.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 111 835.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 736.00 | -111 835.00 | | -3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 811.00 | 5 114 524.00 | | 5 596 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 472.00 | 5 086 403.00 | | 5 503 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 339.00 | 28 121.00 | | 93 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 219.00 | | 5 690.00 | 118 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 109 738.00 | 66 738.00 | | 4 109 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 443.00 | 539 443.00 | | 539 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 417.00 | 1 187 417.00 | | 1 187 417.00 |
UP Prêts | 2 743 753.00 | | 2 743 753.00 | 2 743 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
UX Autres créances clients | 469 667.00 | 469 667.00 | | 469 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 585.00 | 171 585.00 | | 171 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 821.00 | 14 541.00 | 35 280.00 | 49 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 857.00 | 179 857.00 | | 179 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 206.00 | | 299 206.00 | 299 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |