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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 924.00 | 168 194.00 | 137 730.00 | 305 924.00 |
AN Terrains | 81 421.00 | 50 745.00 | 30 675.00 | 81 421.00 |
AP Constructions | 296 218.00 | 32 642.00 | 263 576.00 | 296 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 217.00 | 56 351.00 | 33 865.00 | 90 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 629.00 | 941 549.00 | 883 080.00 | 1 824 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 743 753.00 | | 2 743 753.00 | 2 743 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 198.00 | 1 251 846.00 | 4 137 351.00 | 5 389 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
BT Marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 248.00 | 33 024.00 | 516 223.00 | 549 248.00 |
BZ Autres créances | 1 257 448.00 | | 1 257 448.00 | 1 257 448.00 |
CF Disponibilités | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 294.00 | | 502 294.00 | 502 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 461.00 | 33 024.00 | 2 573 436.00 | 2 606 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 660.00 | 1 284 871.00 | 6 735 788.00 | 8 020 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 535.00 | -1 590 615.00 | | -1 377 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 268.00 | 213 080.00 | | 66 268.00 |
DL TOTAL (I) | -1 261 266.00 | -1 327 535.00 | | -1 261 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 213 124.00 | 4 161 110.00 | | 4 213 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 266.00 | 228 497.00 | | 673 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 2 100.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 591.00 | 46 045.00 | | 14 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 492.00 | 686 777.00 | | 822 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 006.00 | 1 447 315.00 | | 1 545 006.00 |
EA Autres dettes | 615 619.00 | 672 293.00 | | 615 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 884 525.00 | 7 244 140.00 | | 7 884 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 788.00 | 6 029 133.00 | | 6 735 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 824 377.00 | | 5 126 253.00 | 4 824 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 377.00 | | 5 126 253.00 | 4 824 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 328 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 820.00 | 18 632.00 | | 29 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 1 466.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 540.00 | 20 098.00 | | 30 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 8 431.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 51 601.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 185.00 | -31 502.00 | | 29 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 519.00 | 6 514 831.00 | | 5 521 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 250.00 | 6 301 751.00 | | 5 455 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 268.00 | 213 080.00 | | 66 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 213 124.00 | 4 213 124.00 | | 4 213 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 493.00 | 822 493.00 | | 822 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 483.00 | 1 015 483.00 | | 1 015 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 620.00 | 1 348 620.00 | | 1 348 620.00 |
UP Prêts | 2 743 753.00 | | 2 743 753.00 | 2 743 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
UX Autres créances clients | 501 705.00 | 501 705.00 | | 501 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 205.00 | 152 205.00 | | 152 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 061.00 | 521 061.00 | | 521 061.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 942.00 | 453 942.00 | | 453 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 289.00 | 1 205 289.00 | | 1 205 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 294.00 | 502 294.00 | | 502 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 525.00 | 5 098 525.00 | 2 743 753.00 | 5 098 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 934.00 | 8 602 934.00 | 2.00 | 8 602 934.00 |