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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 641.00 | 1 369.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 757.00 | 14 651.00 | 20 106.00 | 34 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 106.00 | 57 120.00 | 73 987.00 | 131 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 904.00 | 72 412.00 | 406 493.00 | 478 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 907.00 | 30 752.00 | 512 155.00 | 542 907.00 |
BZ Autres créances | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 087.00 | | 275 087.00 | 275 087.00 |
CF Disponibilités | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 612.00 | 30 752.00 | 903 860.00 | 934 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 516.00 | 103 163.00 | 1 310 353.00 | 1 413 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 066.00 | 321 367.00 | | 411 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 099.00 | 89 699.00 | | 95 099.00 |
DL TOTAL (I) | 726 165.00 | 631 066.00 | | 726 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 835.00 | 21 689.00 | | 17 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 147.00 | 175 078.00 | | 169 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 861.00 | 190 848.00 | | 172 861.00 |
EA Autres dettes | 141 152.00 | 138 045.00 | | 141 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 188.00 | 525 660.00 | | 584 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 353.00 | 1 156 726.00 | | 1 310 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 221.00 | 507 000.00 | | 571 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 956.00 | | 361 956.00 | 361 956.00 |
FG Production vendue services | 1 063 316.00 | | 1 063 316.00 | 1 063 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 273.00 | | 1 425 273.00 | 1 425 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 575.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 103.00 | 12 716.00 | | 12 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 020.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 1 565.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 748.00 | 31 829.00 | | 37 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 375.00 | 1 694 732.00 | | 1 443 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 276.00 | 1 605 033.00 | | 1 348 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 099.00 | 89 699.00 | | 95 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 647.00 | | 75 257.00 | 403 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 010.00 | | 45 000.00 | 252 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 006.00 | | 15 857.00 | 150 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 14 400.00 | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 837.00 | 21 575.00 | | 50 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 402.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 598.00 | 21 173.00 | | 50 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 571.00 | | 819.00 | 31 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 571.00 | | 819.00 | 31 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 571.00 | | 819.00 | 31 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 147.00 | 169 147.00 | | 169 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 192.00 | 83 192.00 | | 83 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UX Autres créances clients | 489 768.00 | | | 489 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
VB T. V. A. | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 372.00 | 4 404.00 | 12 968.00 | 17 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 186.00 | 620 186.00 | | 620 186.00 |
VW T.V.A. | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 188.00 | 571 221.00 | 12 968.00 | 584 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 139.00 | 11 827.00 | | 20 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | 10 921.00 | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 125 206.00 | 141 147.00 | | 125 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 274.00 | 62 070.00 | | 63 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 215 484.00 | 331 723.00 | | 215 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 139.00 | 11 827.00 | | 20 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 847.00 | 333 314.00 | | 292 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 857.00 | 203 040.00 | | 156 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 234.00 | 545 860.00 | | 410 234.00 |