| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 043.00 | 967.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 602.00 | 22 258.00 | 19 344.00 | 41 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 381.00 | 63 608.00 | 72 773.00 | 136 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 393.00 | 86 909.00 | 402 484.00 | 489 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 318.00 | 11 642.00 | 467 676.00 | 479 318.00 |
BZ Autres créances | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 078.00 | | 151 078.00 | 151 078.00 |
CF Disponibilités | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 053.00 | 11 642.00 | 731 411.00 | 743 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 445.00 | 98 551.00 | 1 133 895.00 | 1 232 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 170.00 | 411 066.00 | | 443 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 498.00 | 95 099.00 | | 101 498.00 |
DL TOTAL (I) | 764 667.00 | 726 165.00 | | 764 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 064.00 | 17 835.00 | | 22 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 269.00 | 153 227.00 | | 134 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 821.00 | 172 861.00 | | 166 821.00 |
EA Autres dettes | 44 499.00 | 87 560.00 | | 44 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 227.00 | 514 676.00 | | 369 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 895.00 | 1 240 840.00 | | 1 133 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 005.00 | 497 304.00 | | 354 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 711.00 | | 499 711.00 | 499 711.00 |
FG Production vendue services | 1 010 962.00 | | 1 010 962.00 | 1 010 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 673.00 | | 1 510 673.00 | 1 510 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 403.00 | 12 103.00 | | 21 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 920.00 | 450.00 | | 21 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 920.00 | 450.00 | | 21 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 092.00 | -450.00 | | -14 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | 37 748.00 | | 26 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 154.00 | 1 443 375.00 | | 1 561 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 656.00 | 1 348 276.00 | | 1 459 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 498.00 | 95 099.00 | | 101 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 904.00 | | 22 753.00 | 478 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 265.00 | 489 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 634.00 | 177 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 010.00 | | | 297 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 863.00 | | 22 753.00 | 165 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 412.00 | 25 131.00 | 10 634.00 | 72 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 402.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 771.00 | 24 729.00 | 10 634.00 | 71 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 752.00 | 990.00 | 20 100.00 | 30 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 752.00 | 990.00 | 20 100.00 | 30 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 752.00 | 990.00 | 20 100.00 | 30 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | 20 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 269.00 | 134 269.00 | | 134 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 447 923.00 | | | 447 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 638.00 | 6 416.00 | 15 222.00 | 21 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 933.00 | 532 933.00 | | 532 933.00 |
VW T.V.A. | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 227.00 | 354 005.00 | 15 222.00 | 369 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 409.00 | 20 139.00 | | 21 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 118.00 | 6 270.00 | | 6 118.00 |
ST Autres comptes | 141 883.00 | 125 206.00 | | 141 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 239.00 | 63 274.00 | | 72 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 167 335.00 | 215 484.00 | | 167 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 409.00 | 20 139.00 | | 21 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 336.00 | 292 847.00 | | 283 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 380.00 | 156 857.00 | | 129 380.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 575.00 | 410 234.00 | | 387 575.00 |