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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 246.00 | 45 824.00 | 14 422.00 | 60 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 261.00 | 101 713.00 | 34 548.00 | 136 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 917.00 | 149 547.00 | 358 370.00 | 507 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 486.00 | 4 214.00 | 441 272.00 | 445 486.00 |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 854.00 | | 301 854.00 | 301 854.00 |
CF Disponibilités | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 136.00 | 4 214.00 | 1 003 922.00 | 1 008 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 053.00 | 153 761.00 | 1 362 292.00 | 1 516 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 839.00 | 467 084.00 | | 429 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 792.00 | 62 755.00 | | 91 792.00 |
DL TOTAL (I) | 741 631.00 | 749 839.00 | | 741 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 497.00 | 15 482.00 | | 357 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 341.00 | 173 182.00 | | 77 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 252.00 | 154 484.00 | | 182 252.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 1 287.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 661.00 | 346 009.00 | | 620 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 292.00 | 1 095 849.00 | | 1 362 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 939.00 | 340 810.00 | | 617 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 718.00 | | 622 718.00 | 622 718.00 |
FG Production vendue services | 781 614.00 | 18 736.00 | 800 350.00 | 781 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 333.00 | 18 736.00 | 1 423 069.00 | 1 404 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 740.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | -740.00 | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 251.00 | 26 127.00 | | 39 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 757.00 | 1 501 362.00 | | 1 441 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 965.00 | 1 438 607.00 | | 1 349 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 792.00 | 62 755.00 | | 91 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 421.00 | | 10 749.00 | 508 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 253.00 | 507 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 253.00 | 196 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 010.00 | | | 297 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 011.00 | | 10 749.00 | 197 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 993.00 | 20 366.00 | 9 812.00 | 138 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 163.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 146.00 | 20 203.00 | 9 812.00 | 137 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 438 295.00 | 438 295.00 | | 438 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 413.00 | 350 413.00 | | 350 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200.00 | 4 362.00 | 838.00 | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 509.00 | 490 509.00 | | 490 509.00 |
VW T.V.A. | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 776.00 | 617 939.00 | 838.00 | 618 776.00 |