| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 445.00 | 565.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 261.00 | 30 782.00 | 24 479.00 | 55 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 751.00 | 77 398.00 | 64 352.00 | 141 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 421.00 | 109 625.00 | 398 797.00 | 508 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 549.00 | 10 652.00 | 475 898.00 | 486 549.00 |
BZ Autres créances | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 053.00 | 10 652.00 | 658 401.00 | 669 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 474.00 | 120 276.00 | 1 057 198.00 | 1 177 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 667.00 | 443 170.00 | | 444 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 417.00 | 101 498.00 | | 22 417.00 |
DL TOTAL (I) | 687 084.00 | 764 667.00 | | 687 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 818.00 | 22 064.00 | | 40 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 373.00 | 134 269.00 | | 177 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 831.00 | 166 821.00 | | 149 831.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 44 499.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 114.00 | 369 227.00 | | 370 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 198.00 | 1 133 895.00 | | 1 057 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 033.00 | 354 005.00 | | 355 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 311.00 | | 413 311.00 | 413 311.00 |
FG Production vendue services | 1 011 890.00 | | 1 011 890.00 | 1 011 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 202.00 | | 1 425 202.00 | 1 425 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 083.00 | 21 403.00 | | 11 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 21 920.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 21 920.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -14 092.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 836.00 | 26 661.00 | | -13 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 060.00 | 1 561 154.00 | | 1 438 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 644.00 | 1 459 656.00 | | 1 415 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 417.00 | 101 498.00 | | 22 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 319.00 | | 23 793.00 | 491 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 508 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 197 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 010.00 | | | 297 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 909.00 | | 23 793.00 | 179 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 835.00 | 27 480.00 | 6 690.00 | 88 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 402.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 792.00 | 27 078.00 | 6 690.00 | 87 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 642.00 | | 990.00 | 11 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 642.00 | | 990.00 | 11 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 642.00 | | 990.00 | 11 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 373.00 | 177 373.00 | | 177 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 457 531.00 | 457 531.00 | | 457 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 582.00 | 10 501.00 | 15 080.00 | 25 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | 10.00 | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 913.00 | 582 913.00 | | 582 913.00 |
VW T.V.A. | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 114.00 | 355 033.00 | 15 080.00 | 370 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 432.00 | 21 409.00 | | 23 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 985.00 | 6 118.00 | | 6 985.00 |
ST Autres comptes | 159 029.00 | 141 883.00 | | 159 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 522.00 | 72 239.00 | | 68 522.00 |
YT Sous‐traitance | 160 461.00 | 167 335.00 | | 160 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 432.00 | 21 409.00 | | 23 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 729.00 | 283 336.00 | | 292 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 133.00 | 129 380.00 | | 116 133.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 997.00 | 387 575.00 | | 394 997.00 |