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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 341.00 | 51 301.00 | 10 040.00 | 61 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 811.00 | 113 094.00 | 22 717.00 | 135 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 562.00 | 166 405.00 | 342 158.00 | 508 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 242.00 | 6 641.00 | 493 601.00 | 500 242.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 315.00 | | 302 315.00 | 302 315.00 |
CF Disponibilités | 87 722.00 | | 87 722.00 | 87 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 419.00 | 6 641.00 | 924 779.00 | 931 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 982.00 | 173 045.00 | 1 266 936.00 | 1 439 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 965.00 | 429 839.00 | | 354 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 345.00 | 91 792.00 | | 67 345.00 |
DL TOTAL (I) | 542 310.00 | 741 631.00 | | 542 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 626.00 | 357 497.00 | | 274 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 575.00 | 1 575.00 | | 51 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 759.00 | 77 341.00 | | 174 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 386.00 | 182 252.00 | | 222 386.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 995.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 626.00 | 620 661.00 | | 724 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 936.00 | 1 362 292.00 | | 1 266 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 486.00 | 617 939.00 | | 568 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 254.00 | | 469 254.00 | 469 254.00 |
FG Production vendue services | 1 092 205.00 | | 1 092 205.00 | 1 092 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 458.00 | | 1 561 458.00 | 1 561 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 1 441.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | 3 142.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 208.00 | 39 251.00 | | 26 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 783.00 | 1 441 757.00 | | 1 619 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 438.00 | 1 349 965.00 | | 1 552 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 345.00 | 91 792.00 | | 67 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 917.00 | | 1 645.00 | 507 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 508 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 197 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 010.00 | | | 297 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 507.00 | | 1 645.00 | 196 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 547.00 | 17 857.00 | 1 000.00 | 149 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 537.00 | 17 857.00 | 1 000.00 | 147 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 214.00 | 2 427.00 | | 4 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 214.00 | 2 427.00 | | 4 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 214.00 | 2 427.00 | | 4 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 759.00 | 174 759.00 | | 174 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 491 496.00 | 491 496.00 | | 491 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 468.00 | 117 329.00 | 156 139.00 | 273 468.00 |
VI Groupe et associés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 783.00 | 555 783.00 | | 555 783.00 |
VW T.V.A. | 114 623.00 | 114 623.00 | | 114 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 135.00 | 567 996.00 | 156 139.00 | 724 135.00 |