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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 847.00 | 163.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 261.00 | 39 572.00 | 15 688.00 | 55 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 751.00 | 97 573.00 | 44 177.00 | 141 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 421.00 | 138 993.00 | 369 429.00 | 508 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 784.00 | 4 214.00 | 438 570.00 | 442 784.00 |
BZ Autres créances | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 294.00 | | 101 294.00 | 101 294.00 |
CF Disponibilités | 159 859.00 | | 159 859.00 | 159 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 634.00 | 4 214.00 | 726 420.00 | 730 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 055.00 | 143 207.00 | 1 095 849.00 | 1 239 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 084.00 | 444 667.00 | | 467 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 755.00 | 22 417.00 | | 62 755.00 |
DL TOTAL (I) | 749 839.00 | 687 084.00 | | 749 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 482.00 | 40 818.00 | | 15 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 182.00 | 177 373.00 | | 173 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 484.00 | 149 831.00 | | 154 484.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 517.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 009.00 | 370 114.00 | | 346 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 849.00 | 1 057 198.00 | | 1 095 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 218.00 | | 493 218.00 | 493 218.00 |
FG Production vendue services | 892 029.00 | 81 890.00 | 973 919.00 | 892 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 247.00 | 81 890.00 | 1 467 137.00 | 1 385 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 20 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 450.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 450.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -450.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 127.00 | -13 836.00 | | 26 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 362.00 | 1 438 060.00 | | 1 501 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 607.00 | 1 415 644.00 | | 1 438 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 755.00 | 22 417.00 | | 62 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 421.00 | | | 508 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 010.00 | | | 297 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 011.00 | | | 197 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 625.00 | 29 368.00 | | 109 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 402.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 180.00 | 28 966.00 | | 108 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 652.00 | 2 435.00 | 8 873.00 | 10 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 652.00 | 2 435.00 | 8 873.00 | 10 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 652.00 | 2 435.00 | 8 873.00 | 10 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 182.00 | 173 182.00 | | 173 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 435 592.00 | 435 592.00 | | 435 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VB T. V. A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 080.00 | 9 881.00 | 5 200.00 | 15 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 881.00 | 483 881.00 | | 483 881.00 |
VW T.V.A. | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 009.00 | 340 810.00 | 5 200.00 | 346 009.00 |