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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 200.00 | | 1 637 200.00 | 1 637 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 6 889.00 | 3 218.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 934.00 | 33 300.00 | 29 634.00 | 62 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 531.00 | 40 479.00 | 1 670 051.00 | 1 710 531.00 |
BT Marchandises | 312 981.00 | | 312 981.00 | 312 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
CF Disponibilités | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 982.00 | | 426 982.00 | 426 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 513.00 | 40 479.00 | 2 097 034.00 | 2 137 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
DL TOTAL (I) | 316 814.00 | | | 316 814.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DO TOTAL (II) | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 045.00 | | | 1 008 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 601.00 | | | 378 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 855.00 | | | 1 564 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 034.00 | | | 2 097 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 393.00 | | | 743 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 013.00 | | 12 518.00 | 1 698 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 490.00 | | | 1 637 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 523.00 | | 12 518.00 | 60 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 627.00 | 7 852.00 | | 32 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 337.00 | 7 852.00 | | 32 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 601.00 | 378 601.00 | | 378 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 045.00 | 186 583.00 | 570 809.00 | 1 008 045.00 |
VI Groupe et associés | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 306.00 | | | 141 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 855.00 | 743 393.00 | 570 809.00 | 1 564 855.00 |