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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 200.00 | | 1 637 200.00 | 1 637 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 10 039.00 | 69.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 684.00 | 67 821.00 | 20 863.00 | 88 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 281.00 | 78 150.00 | 1 673 132.00 | 1 751 281.00 |
BT Marchandises | 278 796.00 | | 278 796.00 | 278 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
BZ Autres créances | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CF Disponibilités | 190 628.00 | | 190 628.00 | 190 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 676.00 | | 631 676.00 | 631 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 957.00 | 78 150.00 | 2 304 807.00 | 2 382 957.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 632 172.00 | | | 632 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 891.00 | | | 260 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 063.00 | | | 1 091 063.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DO TOTAL (II) | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 288.00 | | | 507 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 528.00 | | | 328 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 380.00 | | | 998 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 807.00 | | | 2 304 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 520.00 | | | 793 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 481.00 | | 23 152.00 | 1 729 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 1 751 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 98 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 490.00 | | | 1 637 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 991.00 | | 8 152.00 | 91 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 620.00 | 7 881.00 | 1 352.00 | 71 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 330.00 | 7 881.00 | 1 352.00 | 71 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 528.00 | 328 528.00 | | 328 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
UX Autres créances clients | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 288.00 | 302 428.00 | 204 860.00 | 507 288.00 |
VI Groupe et associés | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 281.00 | | | 160 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 251.00 | 162 251.00 | | 162 251.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 380.00 | 793 520.00 | 204 860.00 | 998 380.00 |