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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 200.00 | | 1 637 200.00 | 1 637 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 9 843.00 | 264.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 884.00 | 61 486.00 | 20 397.00 | 81 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 481.00 | 71 620.00 | 1 657 861.00 | 1 729 481.00 |
BT Marchandises | 259 107.00 | | 259 107.00 | 259 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 369.00 | | 70 369.00 | 70 369.00 |
BZ Autres créances | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CF Disponibilités | 145 190.00 | | 145 190.00 | 145 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 053.00 | | 528 053.00 | 528 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 533.00 | 71 620.00 | 2 185 914.00 | 2 257 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 521 611.00 | | | 521 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
DL TOTAL (I) | 830 172.00 | | | 830 172.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DO TOTAL (II) | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 730.00 | | | 655 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 006.00 | | | 356 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 376.00 | | | 1 140 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 914.00 | | | 2 185 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 690.00 | | | 870 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 073.00 | | 408.00 | 1 729 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 490.00 | | | 1 637 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 583.00 | | 408.00 | 91 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 142.00 | 8 478.00 | | 63 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 852.00 | 8 478.00 | | 62 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 006.00 | 356 006.00 | | 356 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
UX Autres créances clients | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 730.00 | 386 044.00 | 269 687.00 | 655 730.00 |
VI Groupe et associés | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 875.00 | | | 148 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 376.00 | 870 690.00 | 269 687.00 | 1 140 376.00 |