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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 200.00 | | 1 637 200.00 | 1 637 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 9 633.00 | 475.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 476.00 | 53 219.00 | 28 257.00 | 81 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 073.00 | 63 142.00 | 1 665 931.00 | 1 729 073.00 |
BT Marchandises | 281 687.00 | | 281 687.00 | 281 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
BZ Autres créances | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
CF Disponibilités | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 629.00 | | 475 629.00 | 475 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 702.00 | 63 142.00 | 2 141 560.00 | 2 204 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 370 223.00 | | | 370 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 388.00 | | | 151 388.00 |
DL TOTAL (I) | 719 611.00 | | | 719 611.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DO TOTAL (II) | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 903.00 | | | 568 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 997.00 | | | 497 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 585.00 | | | 1 206 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 560.00 | | | 2 141 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 298.00 | | | 744 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 882.00 | | 12 191.00 | 1 716 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 490.00 | | | 1 637 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 392.00 | | 12 191.00 | 79 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 403.00 | 7 739.00 | | 55 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 113.00 | 7 739.00 | | 55 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 997.00 | 453 310.00 | 44 687.00 | 497 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VB T. V. A. | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 004.00 | 145 004.00 | | 145 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 899.00 | 6 299.00 | 417 599.00 | 423 899.00 |
VI Groupe et associés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 004.00 | | | 145 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 585.00 | 744 298.00 | 462 286.00 | 1 206 585.00 |