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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 200.00 | | 1 637 200.00 | 1 637 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 8 700.00 | 1 407.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 934.00 | 39 259.00 | 23 675.00 | 62 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 531.00 | 48 249.00 | 1 662 282.00 | 1 710 531.00 |
BT Marchandises | 271 393.00 | | 271 393.00 | 271 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
BZ Autres créances | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
CF Disponibilités | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 798.00 | | 413 798.00 | 413 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 329.00 | 48 249.00 | 2 076 080.00 | 2 124 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 118 814.00 | | | 118 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
DL TOTAL (I) | 415 423.00 | | | 415 423.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DO TOTAL (II) | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 549.00 | | | 821 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 952.00 | | | 463 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 292.00 | | | 1 445 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 080.00 | | | 2 076 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 219.00 | | | 764 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 531.00 | | 422.00 | 1 710 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422.00 | 1 710 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422.00 | 73 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 490.00 | | | 1 637 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 041.00 | | 422.00 | 73 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 479.00 | 8 191.00 | 422.00 | 40 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 189.00 | 8 191.00 | 422.00 | 40 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 952.00 | 463 952.00 | | 463 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 549.00 | 140 476.00 | 572 871.00 | 821 549.00 |
VI Groupe et associés | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 151.00 | | | 147 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 412.00 | 129 412.00 | | 129 412.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 292.00 | 764 219.00 | 572 871.00 | 1 445 292.00 |