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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 200.00 | | 1 637 200.00 | 1 637 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 9 422.00 | 685.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 285.00 | 45 691.00 | 23 594.00 | 69 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 882.00 | 55 403.00 | 1 661 480.00 | 1 716 882.00 |
BT Marchandises | 275 887.00 | | 275 887.00 | 275 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
BZ Autres créances | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
CF Disponibilités | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 745.00 | | 438 745.00 | 438 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 627.00 | 55 403.00 | 2 100 224.00 | 2 155 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 217 423.00 | | | 217 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 799.00 | | | 152 799.00 |
DL TOTAL (I) | 568 223.00 | | | 568 223.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DO TOTAL (II) | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 779.00 | | | 707 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 119.00 | | | 426 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 637.00 | | | 1 316 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 224.00 | | | 2 100 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 993.00 | | | 777 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 531.00 | | 6 352.00 | 1 710 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 490.00 | | | 1 637 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 041.00 | | 6 352.00 | 73 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 249.00 | 7 154.00 | | 48 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 959.00 | 7 154.00 | | 47 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 119.00 | 426 119.00 | | 426 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VB T. V. A. | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 779.00 | 169 136.00 | 538 643.00 | 707 779.00 |
VI Groupe et associés | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 389.00 | | | 140 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 153.00 | 114 153.00 | | 114 153.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 637.00 | 777 993.00 | 538 643.00 | 1 316 637.00 |