| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 464 800.00 | 46 480.00 | 418 320.00 | 464 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 433.00 | 29 562.00 | 14 872.00 | 44 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 958.00 | 50 769.00 | 49 189.00 | 99 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 996.00 | 135 315.00 | 500 681.00 | 635 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 210.00 | 94 461.00 | 3 742 749.00 | 3 837 210.00 |
BZ Autres créances | 312 310.00 | | 312 310.00 | 312 310.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 152 787.00 | 94 461.00 | 4 058 326.00 | 4 152 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 783.00 | 229 776.00 | 4 559 007.00 | 4 788 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 039.00 | 128 988.00 | | 31 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 003.00 | -97 949.00 | | 235 003.00 |
DL TOTAL (I) | 369 742.00 | 134 739.00 | | 369 742.00 |
DP Provisions pour risques | 281 085.00 | 223 484.00 | | 281 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 286.00 | 15 933.00 | | 16 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 371.00 | 239 417.00 | | 297 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 218.00 | 603 883.00 | | 829 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 401.00 | 1 088 834.00 | | 1 076 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 368.00 | 1 345 159.00 | | 1 372 368.00 |
EA Autres dettes | 38 308.00 | 19 492.00 | | 38 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 461.00 | 673 894.00 | | 510 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 894.00 | 3 731 262.00 | | 3 891 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 007.00 | 4 105 418.00 | | 4 559 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 790 336.00 | 88 972.00 | 7 879 309.00 | 7 790 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 790 336.00 | 88 972.00 | 7 879 309.00 | 7 790 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 143 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 371.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 971 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 1 692.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 1 692.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 223.00 | 392.00 | | 18 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 223.00 | 392.00 | | 18 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 806.00 | 1 300.00 | | -12 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 645.00 | -81 260.00 | | -84 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 148 761.00 | 7 534 940.00 | | 8 148 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913 757.00 | 7 632 889.00 | | 7 913 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 003.00 | -97 949.00 | | 235 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 991.00 | | 52 442.00 | 583 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 635 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 144 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 305.00 | | | 473 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 586.00 | | 52 242.00 | 92 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | 200.00 | 18 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 015.00 | 66 737.00 | 437.00 | 69 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 505.00 | 46 480.00 | | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 510.00 | 20 257.00 | 437.00 | 60 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 417.00 | 242 371.00 | 184 417.00 | 239 417.00 |
6T Sur comptes clients | 79 475.00 | 94 461.00 | 79 475.00 | 79 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 475.00 | 94 461.00 | 79 475.00 | 79 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 892.00 | 336 832.00 | 263 892.00 | 318 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 832.00 | 263 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 218.00 | 829 218.00 | | 829 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 401.00 | 1 076 401.00 | | 1 076 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 287.00 | 183 287.00 | | 183 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 431.00 | 343 431.00 | | 343 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 461.00 | 510 461.00 | | 510 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 837 210.00 | | | 3 837 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VB T. V. A. | 205 919.00 | | | 205 919.00 |
VC Groupe et associés | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 820.00 | 4 165 258.00 | 2 562.00 | 4 167 820.00 |
VW T.V.A. | 786 163.00 | 786 163.00 | | 786 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 971.00 | 3 827 971.00 | | 3 827 971.00 |