| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
AH Fonds commercial | 5 326 102.00 | 436 316.00 | 4 889 787.00 | 5 326 102.00 |
AP Constructions | 85 097.00 | 75 292.00 | 9 805.00 | 85 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 019.00 | 212 999.00 | 88 020.00 | 301 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 593.00 | 349 017.00 | 98 576.00 | 447 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 304.00 | 1 096 542.00 | 5 146 762.00 | 6 243 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 970 296.00 | 282 394.00 | 10 687 902.00 | 10 970 296.00 |
BZ Autres créances | 684 515.00 | | 684 515.00 | 684 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 654 811.00 | 282 394.00 | 11 372 417.00 | 11 654 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 898 114.00 | 1 378 936.00 | 16 519 179.00 | 17 898 114.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 261.00 | 13 268.00 | | 106 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 462.00 | 247 993.00 | | 560 462.00 |
DL TOTAL (I) | 776 723.00 | 371 261.00 | | 776 723.00 |
DP Provisions pour risques | 722 687.00 | 358 206.00 | | 722 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 044.00 | 14 130.00 | | 72 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 731.00 | 372 336.00 | | 794 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 333.00 | 17 097.00 | | 162 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 895.00 | 4 411 472.00 | | 2 278 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 004.00 | 1 268 605.00 | | 4 134 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 844 362.00 | 1 495 617.00 | | 4 844 362.00 |
EA Autres dettes | 42 483.00 | 48 355.00 | | 42 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 485 647.00 | 1 278 882.00 | | 3 485 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 947 725.00 | 8 520 028.00 | | 14 947 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 519 179.00 | 9 263 625.00 | | 16 519 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 372 282.00 | | 23 372 282.00 | 23 372 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 372 282.00 | | 23 372 282.00 | 23 372 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 199 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 726 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 223 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 861 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 548 621.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 126 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 458.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 458.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 595.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 620.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | -162.00 | | 1 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 497.00 | | | 163 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 349.00 | -104 053.00 | | 300 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 200 864.00 | 10 273 829.00 | | 24 200 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 640 402.00 | 10 025 836.00 | | 23 640 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 462.00 | 247 993.00 | | 560 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 954.00 | | 5 547 764.00 | 5 321 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 626 000.00 | 60 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 626 414.00 | 6 243 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | 833 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 305.00 | | 4 875 716.00 | 473 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 349.00 | | 629 774.00 | 204 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644 300.00 | | 42 274.00 | 4 644 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 827.00 | 815 129.00 | 414.00 | 281 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 945.00 | 311 289.00 | | 147 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 882.00 | 503 840.00 | 414.00 | 133 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 010.00 | 548 621.00 | 626 900.00 | 873 010.00 |
6T Sur comptes clients | 198 883.00 | 282 394.00 | 198 883.00 | 198 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 883.00 | 282 394.00 | 198 883.00 | 198 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 892.00 | 831 015.00 | 825 782.00 | 1 071 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831 015.00 | 825 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 278 895.00 | 2 278 895.00 | | 2 278 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 004.00 | 4 134 004.00 | | 4 134 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 277.00 | 1 012 277.00 | | 1 012 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 269.00 | 1 100 269.00 | | 1 100 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 456.00 | 325 456.00 | | 325 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 485 647.00 | 3 485 647.00 | | 3 485 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
UX Autres créances clients | 10 970 296.00 | 10 970 296.00 | | 10 970 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VB T. V. A. | 590 618.00 | 590 618.00 | | 590 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 333.00 | 162 333.00 | | 162 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 301.00 | 209 301.00 | | 209 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715 385.00 | 11 715 385.00 | | 11 715 385.00 |
VW T.V.A. | 2 197 060.00 | 2 197 060.00 | | 2 197 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 947 725.00 | 14 947 725.00 | | 14 947 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 65.00 | | 160.00 |