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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
AH Fonds commercial | 5 286 102.00 | 630 473.00 | 4 655 629.00 | 5 286 102.00 |
AP Constructions | 113 180.00 | 79 104.00 | 34 077.00 | 113 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 698.00 | 265 193.00 | 65 505.00 | 330 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 075.00 | 220 843.00 | 100 232.00 | 321 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 594.00 | 1 211 037.00 | 4 891 557.00 | 6 102 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680 535.00 | 174 540.00 | 8 505 995.00 | 8 680 535.00 |
BZ Autres créances | 659 815.00 | | 659 815.00 | 659 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 380 778.00 | 174 540.00 | 9 206 238.00 | 9 380 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 483 372.00 | 1 385 577.00 | 14 097 795.00 | 15 483 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 666 723.00 | 666 723.00 | | 666 723.00 |
DH Report à nouveau | -159 794.00 | | | -159 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 331.00 | -159 794.00 | | 430 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 260.00 | 616 929.00 | | 1 047 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 338 153.00 | 1 115 998.00 | | 1 338 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 848.00 | 61 127.00 | | 64 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 403 001.00 | 1 177 126.00 | | 1 403 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 381.00 | 61 552.00 | | 6 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 701.00 | 1 393 130.00 | | 259 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 470.00 | 3 371 238.00 | | 3 919 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 894 606.00 | 3 475 001.00 | | 3 894 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
EA Autres dettes | 62 475.00 | 32 308.00 | | 62 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 474 276.00 | 3 025 880.00 | | 3 474 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 647 534.00 | 11 359 109.00 | | 11 647 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 097 795.00 | 13 153 164.00 | | 14 097 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FG Production vendue services | 24 431 331.00 | | 24 431 331.00 | 24 431 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 431 723.00 | | 24 431 723.00 | 24 431 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 632 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 578 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 678 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 070 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 851 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | 31 565.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 31 565.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 565.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 356.00 | 31 031.00 | | 6 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | 31 596.00 | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 108.00 | -31.00 | | -5 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 000.00 | -1 541.00 | | 146 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 376.00 | 19 578.00 | | 187 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 634 187.00 | 25 113 202.00 | | 25 634 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 203 856.00 | 25 272 996.00 | | 25 203 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 331.00 | -159 794.00 | | 430 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 257 205.00 | | 229 165.00 | 6 257 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 860.00 | 36 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 776.00 | 6 102 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 495.00 | 5 301 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 421.00 | 764 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 309 021.00 | | | 5 309 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 210.00 | | 229 165.00 | 887 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 071.00 | 217 110.00 | 255 145.00 | 1 249 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 313.00 | 105 079.00 | 7 495.00 | 548 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 758.00 | 112 031.00 | 247 649.00 | 700 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177 126.00 | 1 070 144.00 | 844 268.00 | 1 177 126.00 |
6T Sur comptes clients | 269 077.00 | 174 540.00 | 269 077.00 | 269 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 077.00 | 174 540.00 | 269 077.00 | 269 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 202.00 | 1 244 684.00 | 1 113 345.00 | 1 446 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244 684.00 | 1 113 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 701.00 | 259 701.00 | | 259 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 470.00 | 3 919 470.00 | | 3 919 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 830.00 | 990 830.00 | | 990 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 174.00 | 861 174.00 | | 861 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 390.00 | 159 390.00 | | 159 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 474 276.00 | 3 474 276.00 | | 3 474 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
UX Autres créances clients | 8 680 535.00 | 8 680 535.00 | | 8 680 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
VB T. V. A. | 568 948.00 | 568 948.00 | | 568 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VP Divers | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 394 366.00 | 9 394 366.00 | | 9 394 366.00 |
VW T.V.A. | 1 752 157.00 | 1 752 157.00 | | 1 752 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 647 534.00 | 11 647 534.00 | | 11 647 534.00 |