| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 464 800.00 | 139 440.00 | 325 360.00 | 464 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 720.00 | 49 340.00 | 16 380.00 | 65 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 629.00 | 84 542.00 | 54 087.00 | 138 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 954.00 | 281 827.00 | 5 040 127.00 | 5 321 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938 812.00 | 44 967.00 | 3 893 845.00 | 3 938 812.00 |
BZ Autres créances | 329 653.00 | | 329 653.00 | 329 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 465.00 | 44 967.00 | 4 223 498.00 | 4 268 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 418.00 | 326 794.00 | 9 263 625.00 | 9 590 418.00 |
CU Autres participations | 4 626 000.00 | | 4 626 000.00 | 4 626 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 268.00 | 2.00 | | 13 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 993.00 | 13 266.00 | | 247 993.00 |
DL TOTAL (I) | 371 261.00 | 123 268.00 | | 371 261.00 |
DP Provisions pour risques | 358 206.00 | 342 880.00 | | 358 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 130.00 | 13 579.00 | | 14 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 336.00 | 356 459.00 | | 372 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 097.00 | 1 400.00 | | 17 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411 472.00 | 522 039.00 | | 4 411 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 605.00 | 1 262 369.00 | | 1 268 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 617.00 | 1 413 071.00 | | 1 495 617.00 |
EA Autres dettes | 48 355.00 | 42 053.00 | | 48 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278 882.00 | 887 689.00 | | 1 278 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 520 028.00 | 4 128 622.00 | | 8 520 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 625.00 | 4 608 348.00 | | 9 263 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 878 250.00 | | 9 878 250.00 | 9 878 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 878 250.00 | | 9 878 250.00 | 9 878 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 273 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 677 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 433.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 103 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 50 398.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 1 292.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 15 000.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 16 292.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 34 106.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 053.00 | -103 268.00 | | -104 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 829.00 | 8 451 534.00 | | 10 273 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 025 836.00 | 8 438 269.00 | | 10 025 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 993.00 | 13 266.00 | | 247 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 306.00 | | 4 665 900.00 | 656 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 5 321 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 204 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 305.00 | | | 473 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 701.00 | | 39 900.00 | 164 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 4 626 000.00 | 18 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 701.00 | 77 354.00 | 227.00 | 204 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 465.00 | 46 480.00 | | 101 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 236.00 | 30 874.00 | 227.00 | 103 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 459.00 | 335 433.00 | 319 556.00 | 356 459.00 |
6T Sur comptes clients | 55 976.00 | 60 569.00 | 71 578.00 | 55 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 976.00 | 60 569.00 | 71 578.00 | 55 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 435.00 | 396 002.00 | 391 134.00 | 412 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 002.00 | 391 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 411 472.00 | 4 411 472.00 | | 4 411 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 605.00 | 1 268 605.00 | | 1 268 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 695.00 | 391 695.00 | | 391 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278 882.00 | 1 278 882.00 | | 1 278 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 938 812.00 | 3 938 812.00 | | 3 938 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VB T. V. A. | 173 901.00 | 173 901.00 | | 173 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VP Divers | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 765.00 | 4 286 765.00 | | 4 286 765.00 |
VW T.V.A. | 844 024.00 | 844 024.00 | | 844 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 520 028.00 | 8 520 028.00 | | 8 520 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 57.00 | | 65.00 |