| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 464 800.00 | 92 960.00 | 371 840.00 | 464 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 811.00 | 37 712.00 | 16 098.00 | 53 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 891.00 | 65 524.00 | 45 367.00 | 110 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 306.00 | 204 701.00 | 451 605.00 | 656 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 931.00 | 55 976.00 | 3 797 955.00 | 3 853 931.00 |
BZ Autres créances | 345 769.00 | | 345 769.00 | 345 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 719.00 | 55 976.00 | 4 156 743.00 | 4 212 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 025.00 | 260 677.00 | 4 608 348.00 | 4 869 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 700.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 31 039.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 266.00 | 235 003.00 | | 13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 123 268.00 | 369 742.00 | | 123 268.00 |
DP Provisions pour risques | 342 880.00 | 281 085.00 | | 342 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 579.00 | 16 286.00 | | 13 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 459.00 | 297 371.00 | | 356 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 1 215.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 039.00 | 829 218.00 | | 522 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 369.00 | 1 076 401.00 | | 1 262 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 071.00 | 1 372 368.00 | | 1 413 071.00 |
EA Autres dettes | 42 053.00 | 38 308.00 | | 42 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887 689.00 | 510 461.00 | | 887 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 622.00 | 3 891 894.00 | | 4 128 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 348.00 | 4 559 007.00 | | 4 608 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 924 276.00 | 103 918.00 | 8 028 194.00 | 7 924 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 924 276.00 | 103 918.00 | 8 028 194.00 | 7 924 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 401 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 459.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 512 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 398.00 | 5 417.00 | | 50 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 18 223.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 292.00 | 18 223.00 | | 16 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 106.00 | -12 806.00 | | 34 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 268.00 | -84 645.00 | | -103 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 451 534.00 | 8 148 761.00 | | 8 451 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 269.00 | 7 913 757.00 | | 8 438 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 266.00 | 235 003.00 | | 13 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 996.00 | | 23 128.00 | 635 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 656 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | 164 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 305.00 | | | 473 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 391.00 | | 23 128.00 | 144 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 315.00 | 72 204.00 | 2 818.00 | 135 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 985.00 | 46 480.00 | | 54 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 330.00 | 25 724.00 | 2 818.00 | 80 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 371.00 | 331 459.00 | 272 371.00 | 297 371.00 |
6T Sur comptes clients | 94 461.00 | 55 976.00 | 94 461.00 | 94 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 461.00 | 55 976.00 | 94 461.00 | 94 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 832.00 | 387 435.00 | 366 832.00 | 391 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 435.00 | 366 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 039.00 | 522 039.00 | | 522 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 369.00 | 1 262 369.00 | | 1 262 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 037.00 | 338 037.00 | | 338 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 053.00 | 34 266.00 | 7 788.00 | 42 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887 689.00 | 887 689.00 | | 887 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 853 931.00 | | | 3 853 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VB T. V. A. | 166 763.00 | | | 166 763.00 |
VC Groupe et associés | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 000.00 | 4 215 738.00 | 2 262.00 | 4 218 000.00 |
VW T.V.A. | 843 072.00 | 843 072.00 | | 843 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 622.00 | 4 120 834.00 | 7 788.00 | 4 128 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |