| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
AH Fonds commercial | 5 286 102.00 | 525 394.00 | 4 760 708.00 | 5 286 102.00 |
AP Constructions | 85 097.00 | 77 102.00 | 7 995.00 | 85 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 507.00 | 264 372.00 | 63 135.00 | 327 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 606.00 | 359 285.00 | 115 321.00 | 474 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 205.00 | 1 249 071.00 | 5 008 134.00 | 6 257 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596 865.00 | 269 077.00 | 7 327 788.00 | 7 596 865.00 |
BZ Autres créances | 817 242.00 | | 817 242.00 | 817 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 107.00 | 269 077.00 | 8 145 030.00 | 8 414 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 312.00 | 1 518 148.00 | 13 153 164.00 | 14 671 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 666 723.00 | | | 666 723.00 |
DH Report à nouveau | | 106 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 794.00 | 560 462.00 | | -159 794.00 |
DL TOTAL (I) | 616 929.00 | 776 723.00 | | 616 929.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 998.00 | 722 687.00 | | 1 115 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 127.00 | 72 044.00 | | 61 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177 126.00 | 794 731.00 | | 1 177 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 552.00 | 162 333.00 | | 61 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 130.00 | 2 278 895.00 | | 1 393 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 238.00 | 4 134 004.00 | | 3 371 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475 001.00 | 4 844 362.00 | | 3 475 001.00 |
EA Autres dettes | 32 308.00 | 42 483.00 | | 32 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 025 880.00 | 3 485 647.00 | | 3 025 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 359 109.00 | 14 947 725.00 | | 11 359 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 153 164.00 | 16 519 179.00 | | 13 153 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 048 544.00 | | 24 048 544.00 | 24 048 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 048 544.00 | | 24 048 544.00 | 24 048 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 081 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 106 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 096 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 026 143.00 | |
GE Autres charges | | | 8 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 200 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 565.00 | 875.00 | | 31 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 565.00 | 1 738.00 | | 31 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 195.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 596.00 | 195.00 | | 31 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 1 543.00 | | -31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 541.00 | 163 497.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 578.00 | 300 349.00 | | 19 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 113 202.00 | 24 200 864.00 | | 25 113 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 272 996.00 | 23 640 402.00 | | 25 272 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 794.00 | 560 462.00 | | -159 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 304.00 | | 107 468.00 | 6 243 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 567.00 | 6 257 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 5 309 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 567.00 | 887 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349 021.00 | | | 5 349 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 709.00 | | 107 068.00 | 833 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 574.00 | | 400.00 | 60 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 542.00 | 215 065.00 | 62 535.00 | 1 096 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 234.00 | 108 084.00 | 19 005.00 | 459 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 308.00 | 106 980.00 | 43 530.00 | 637 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 731.00 | 1 026 143.00 | 643 748.00 | 794 731.00 |
6T Sur comptes clients | 282 394.00 | 325 837.00 | 339 154.00 | 282 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 394.00 | 325 837.00 | 339 154.00 | 282 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 125.00 | 1 351 980.00 | 982 902.00 | 1 077 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351 980.00 | 982 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393 130.00 | 1 393 130.00 | | 1 393 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 238.00 | 3 371 238.00 | | 3 371 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 037.00 | 781 037.00 | | 781 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 801.00 | 830 801.00 | | 830 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 025 880.00 | 3 025 880.00 | | 3 025 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
UX Autres créances clients | 7 596 865.00 | 7 596 865.00 | | 7 596 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
VB T. V. A. | 485 398.00 | 485 398.00 | | 485 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 254.00 | 193 254.00 | | 193 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VP Divers | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 223.00 | 163 223.00 | | 163 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 475 089.00 | 8 475 089.00 | | 8 475 089.00 |
VW T.V.A. | 1 699 940.00 | 1 699 940.00 | | 1 699 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 359 109.00 | 11 359 109.00 | | 11 359 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | 161.00 | | 191.00 |