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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 801.00 | 22 128.00 | 14 673.00 | 36 801.00 |
BF Prêts | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 452.00 | 22 128.00 | 142 324.00 | 164 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 593.00 | | 1 416 593.00 | 1 416 593.00 |
BZ Autres créances | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CF Disponibilités | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 485.00 | | 1 541 485.00 | 1 541 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 937.00 | 22 128.00 | 1 683 809.00 | 1 705 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 300.00 | 14 613.00 | | 31 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 133.00 | 116 487.00 | | 262 133.00 |
DL TOTAL (I) | 568 433.00 | 406 300.00 | | 568 433.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 26 800.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 26 800.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 564.00 | 146 149.00 | | 79 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 608.00 | 109 319.00 | | 80 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 027.00 | 494 720.00 | | 603 027.00 |
EA Autres dettes | 25 072.00 | 5 619.00 | | 25 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 000.00 | 283 500.00 | | 296 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 376.00 | 1 021 307.00 | | 1 085 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 809.00 | 1 454 408.00 | | 1 683 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 376.00 | | | 1 085 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 045.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 724.00 | 59 451.00 | | 103 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 133.00 | 116 487.00 | | 262 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 556.00 | | | 158 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 083.00 | 8 045.00 | | 14 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 083.00 | 8 045.00 | | 14 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 800.00 | 30 000.00 | 26 800.00 | 26 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 800.00 | 30 000.00 | 26 800.00 | 26 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
UP Prêts | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 675.00 | 1 472 024.00 | 77 652.00 | 1 549 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 376.00 | 1 085 376.00 | | 1 085 376.00 |