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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 084.00 | 45 756.00 | 4 328.00 | 50 084.00 |
BF Prêts | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 587.00 | 45 756.00 | 167 831.00 | 213 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 149.00 | | 3 851 149.00 | 3 851 149.00 |
BZ Autres créances | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CF Disponibilités | 568 317.00 | | 568 317.00 | 568 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 902.00 | | 4 495 902.00 | 4 495 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 489.00 | 45 756.00 | 4 663 733.00 | 4 709 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 227 257.00 | | | 227 257.00 |
DH Report à nouveau | 881 459.00 | 881 459.00 | | 881 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 365.00 | 227 257.00 | | 392 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 081.00 | 1 383 716.00 | | 1 776 081.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 129.00 | 128 809.00 | | 310 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 410.00 | 780 193.00 | | 713 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 454.00 | 912 810.00 | | 1 070 454.00 |
EA Autres dettes | 12 659.00 | 2 338.00 | | 12 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 230 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 856 652.00 | 2 804 637.00 | | 2 856 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 733.00 | 4 188 353.00 | | 4 663 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 907.00 | 2 054 637.00 | | 2 216 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 788 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 192 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 210 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 407.00 | 94 195.00 | | 160 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 712.00 | 6 932 247.00 | | 8 219 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 347.00 | 6 704 989.00 | | 7 827 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 365.00 | 227 257.00 | | 392 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 603.00 | | 20 584.00 | 205 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 113 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 213 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 605.00 | | 3 478.00 | 46 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 998.00 | | 17 106.00 | 108 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 966.00 | 2 789.00 | 45 756.00 | 42 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 966.00 | 2 789.00 | 45 756.00 | 42 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 410.00 | 713 410.00 | | 713 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 454.00 | 1 070 454.00 | | 1 070 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 788.00 | 322 788.00 | | 322 788.00 |
UP Prêts | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 851 149.00 | 3 851 149.00 | | 3 851 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 110 255.00 | 639 745.00 | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 812.00 | | | 765 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 118.00 | 3 889 615.00 | 113 503.00 | 4 003 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 652.00 | 2 216 907.00 | 639 745.00 | 2 856 652.00 |