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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 765.00 | 36 871.00 | 5 893.00 | 42 765.00 |
BF Prêts | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 163.00 | 36 871.00 | 134 292.00 | 171 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 664.00 | | 2 406 664.00 | 2 406 664.00 |
BZ Autres créances | 156 976.00 | | 156 976.00 | 156 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CF Disponibilités | 470 131.00 | | 470 131.00 | 470 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 878.00 | | 3 079 878.00 | 3 079 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 042.00 | 36 871.00 | 3 214 170.00 | 3 251 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 389.00 | 243 433.00 | | 413 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 361.00 | 319 955.00 | | 537 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 750.00 | 838 389.00 | | 1 225 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 522.00 | 6 076.00 | | 500 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 111.00 | 86 909.00 | | 123 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 897.00 | 833 052.00 | | 995 897.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 7 593.00 | | 2 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 553.00 | 464 226.00 | | 366 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 421.00 | 1 397 856.00 | | 1 988 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 171.00 | 2 236 245.00 | | 3 214 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 421.00 | 1 397 856.00 | | 1 988 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 148 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 204 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 978.00 | 126 522.00 | | 200 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 047.00 | 4 627 198.00 | | 6 220 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682 686.00 | 4 307 243.00 | | 5 682 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 361.00 | 319 955.00 | | 537 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 390.00 | | 3 773.00 | 167 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 050.00 | | 1 715.00 | 41 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 340.00 | | 2 058.00 | 76 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 792.00 | 7 079.00 | | 29 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 792.00 | 7 079.00 | | 29 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 111.00 | 123 111.00 | | 123 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 860.00 | 502 860.00 | | 502 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 553.00 | 366 553.00 | | 366 553.00 |
UP Prêts | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 664.00 | 2 406 664.00 | | 2 406 664.00 |
VP Divers | 156 976.00 | 156 976.00 | | 156 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995 897.00 | 995 897.00 | | 995 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 152.00 | 2 571 753.00 | 78 398.00 | 2 650 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 421.00 | 1 988 421.00 | | 1 988 421.00 |