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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 605.00 | 42 966.00 | 3 639.00 | 46 605.00 |
BF Prêts | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 603.00 | 42 966.00 | 162 636.00 | 205 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 845.00 | | 2 515 845.00 | 2 515 845.00 |
BZ Autres créances | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CF Disponibilités | 1 390 584.00 | | 1 390 584.00 | 1 390 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 717.00 | | 4 025 717.00 | 4 025 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 320.00 | 42 966.00 | 4 188 353.00 | 4 231 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 459.00 | 690 750.00 | | 881 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 257.00 | 190 709.00 | | 227 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 716.00 | 1 156 459.00 | | 1 383 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 809.00 | | | 128 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 193.00 | 594 469.00 | | 780 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 810.00 | 928 716.00 | | 912 810.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 10 606.00 | | 2 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 487.00 | 404 144.00 | | 230 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 637.00 | 1 937 935.00 | | 2 804 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 353.00 | 3 094 394.00 | | 4 188 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 637.00 | 1 937 935.00 | | 2 054 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 809.00 | | | 128 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 424 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 913 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 195.00 | 76 406.00 | | 94 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 247.00 | 6 789 099.00 | | 6 932 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 990.00 | 6 598 390.00 | | 6 704 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 257.00 | 190 709.00 | | 227 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 803.00 | | 13 799.00 | 191 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 198.00 | | 13 799.00 | 95 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 193.00 | 2 774.00 | | 40 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 193.00 | 2 774.00 | | 40 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 193.00 | 780 193.00 | | 780 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 810.00 | 912 810.00 | | 912 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 487.00 | 230 487.00 | | 230 487.00 |
UP Prêts | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 845.00 | 2 515 845.00 | | 2 515 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 669 155.00 | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -750 000.00 | | | -750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 161.00 | 2 597 163.00 | 108 998.00 | 2 706 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 637.00 | 2 054 637.00 | 669 155.00 | 2 804 637.00 |