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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 605.00 | 40 193.00 | 6 412.00 | 46 605.00 |
BF Prêts | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 803.00 | 40 193.00 | 151 611.00 | 191 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 505.00 | | 2 516 505.00 | 2 516 505.00 |
BZ Autres créances | 204 585.00 | | 204 585.00 | 204 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CF Disponibilités | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 783.00 | | 2 942 783.00 | 2 942 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 586.00 | 40 193.00 | 3 094 394.00 | 3 134 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 750.00 | 413 389.00 | | 690 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 709.00 | 537 361.00 | | 190 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 459.00 | 1 225 750.00 | | 1 156 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 469.00 | 123 111.00 | | 594 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 716.00 | 995 897.00 | | 928 716.00 |
EA Autres dettes | 10 606.00 | 2 338.00 | | 10 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 144.00 | 366 553.00 | | 404 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 935.00 | 1 988 421.00 | | 1 937 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 394.00 | 3 214 171.00 | | 3 094 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 935.00 | 1 988 421.00 | | 1 937 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 643 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 128 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 771 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 518 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 406.00 | 200 978.00 | | 76 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 789 099.00 | 6 220 047.00 | | 6 789 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 391.00 | 5 682 686.00 | | 6 598 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 709.00 | 537 361.00 | | 190 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 163.00 | | 20 640.00 | 171 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | | 3 840.00 | 42 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 398.00 | | 16 800.00 | 78 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 871.00 | 3 321.00 | 40 193.00 | 36 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 871.00 | 3 321.00 | 40 193.00 | 36 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 469.00 | 594 469.00 | | 594 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 716.00 | 928 716.00 | | 928 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 144.00 | 404 144.00 | | 404 144.00 |
UP Prêts | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 505.00 | 2 516 505.00 | | 2 516 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 585.00 | 204 585.00 | | 204 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 248.00 | 2 735 050.00 | 95 198.00 | 2 830 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 935.00 | 1 937 935.00 | | 1 937 935.00 |