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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 050.00 | 29 792.00 | 11 258.00 | 41 050.00 |
BF Prêts | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 390.00 | 29 792.00 | 137 598.00 | 167 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 918.00 | | 1 590 918.00 | 1 590 918.00 |
BZ Autres créances | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CF Disponibilités | 360 555.00 | | 360 555.00 | 360 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 647.00 | | 2 098 647.00 | 2 098 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 037.00 | 29 792.00 | 2 236 245.00 | 2 266 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 433.00 | 31 300.00 | | 243 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 955.00 | 262 133.00 | | 319 955.00 |
DL TOTAL (I) | 838 389.00 | 568 433.00 | | 838 389.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076.00 | 79 564.00 | | 6 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 80 608.00 | | 86 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 052.00 | 603 027.00 | | 833 052.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | 25 072.00 | | 7 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 226.00 | 296 000.00 | | 464 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 856.00 | 1 085 376.00 | | 1 397 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 245.00 | 1 683 809.00 | | 2 236 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 856.00 | 1 085 376.00 | | 1 397 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
FD Production vendue biens | 4 437 656.00 | | 4 437 656.00 | 4 437 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 406.00 | | 4 580 406.00 | 4 580 406.00 |
FQ Autres produits | | | 45 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 522.00 | 103 724.00 | | 126 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 198.00 | 3 660 140.00 | | 4 627 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 242.00 | 3 398 007.00 | | 4 307 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 955.00 | 262 133.00 | | 319 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 452.00 | | 4 438.00 | 164 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 76 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 167 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 801.00 | | 4 250.00 | 36 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 652.00 | | 188.00 | 77 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 128.00 | 7 665.00 | | 22 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 128.00 | 7 665.00 | | 22 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 226.00 | 464 226.00 | | 464 226.00 |
UP Prêts | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 918.00 | | | 1 590 918.00 |
VP Divers | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833 052.00 | 833 052.00 | | 833 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 437.00 | 1 700 097.00 | 76 340.00 | 1 776 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 856.00 | 1 397 856.00 | | 1 397 856.00 |