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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 616.00 | 4 072.00 | 3 544.00 | 7 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 671.00 | 2 705.00 | 181 966.00 | 184 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 082.00 | 4 605.00 | 64 478.00 | 69 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 272.00 | 14 284.00 | 249 987.00 | 264 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 944.00 | 18 155.00 | 67 789.00 | 85 944.00 |
BZ Autres créances | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
CF Disponibilités | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 093.00 | 18 155.00 | 157 937.00 | 176 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 364.00 | 32 440.00 | 407 925.00 | 440 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 910.00 | | | 250 910.00 |
DH Report à nouveau | -84 856.00 | | | -84 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 130.00 | | | -40 130.00 |
DL TOTAL (I) | 125 924.00 | | | 125 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 676.00 | | | 273 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 925.00 | | | 407 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 676.00 | | | 273 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 507.00 | | 937 507.00 | 937 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 507.00 | | 937 507.00 | 937 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | | | -3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 352.00 | | | 959 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 482.00 | | | 999 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 130.00 | | | -40 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 732.00 | | 252 539.00 | 11 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | 5 316.00 | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 529.00 | | 247 224.00 | 6 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 021.00 | 4 263.00 | | 10 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | 1 772.00 | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818.00 | 2 491.00 | | 4 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 213.00 | 3 112.00 | | 5 213.00 |
6T Sur comptes clients | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 368.00 | 3 112.00 | | 23 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UX Autres créances clients | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VP Divers | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 025.00 | 144 025.00 | | 144 025.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 676.00 | 273 676.00 | | 273 676.00 |