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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | 4 573.00 | 227.00 | 4 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 899.00 | 3 610.00 | 5 289.00 | 8 899.00 |
BZ Autres créances | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CF Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 650.00 | 3 610.00 | 52 039.00 | 55 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 451.00 | 8 184.00 | 52 267.00 | 60 451.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 910.00 | 250 910.00 | | 250 910.00 |
DH Report à nouveau | -602 086.00 | -283 008.00 | | -602 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 748.00 | -319 077.00 | | -151 748.00 |
DL TOTAL (I) | -502 924.00 | -351 176.00 | | -502 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 335.00 | 352 536.00 | | 517 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 823.00 | 57 191.00 | | 28 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 032.00 | 82 766.00 | | 9 032.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 192.00 | 492 554.00 | | 555 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 267.00 | 150 144.00 | | 52 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 217.00 | | | 137 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 630.00 | | | 173 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 488.00 | | | 157 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 590.00 | 132 087.00 | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 272.00 | 132 087.00 | | 178 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | -132 087.00 | | -4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 933.00 | 532 626.00 | | 281 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 682.00 | 851 703.00 | | 433 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 748.00 | -319 077.00 | | -151 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 795.00 | | 4 801.00 | 303 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 795.00 | 4 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 720.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 903.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 172.00 | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 172.00 | | 4 573.00 | 293 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 844.00 | 23 379.00 | 172 223.00 | 148 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 221.00 | 23 379.00 | 161 600.00 | 138 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 951.00 | | 130 951.00 | 130 951.00 |
6T Sur comptes clients | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 562.00 | | 130 951.00 | 134 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 328.00 | | 139 717.00 | 143 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VI Groupe et associés | 517 335.00 | 517 335.00 | | 517 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 192.00 | 555 192.00 | | 555 192.00 |