| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 720.00 | 7 685.00 | 34.00 | 7 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 058.00 | 50 480.00 | 142 578.00 | 193 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 467.00 | 17 905.00 | 52 561.00 | 70 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 149.00 | 78 974.00 | 195 174.00 | 274 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 854.00 | 38 182.00 | 49 672.00 | 87 854.00 |
BZ Autres créances | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 910.00 | 38 182.00 | 121 728.00 | 159 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 059.00 | 117 157.00 | 316 902.00 | 434 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 910.00 | 250 910.00 | | 250 910.00 |
DH Report à nouveau | -287 623.00 | -124 986.00 | | -287 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100.00 | -162 637.00 | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | -33 612.00 | -36 713.00 | | -33 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 081.00 | 12 476.00 | | 16 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 081.00 | 27 476.00 | | 16 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 115.00 | 211 944.00 | | 111 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 424.00 | 75 465.00 | | 96 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 744.00 | 92 370.00 | | 125 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 434.00 | 379 780.00 | | 334 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 902.00 | 370 542.00 | | 316 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 741.00 | | 838 741.00 | 838 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 741.00 | | 838 741.00 | 838 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 605.00 | 4 151.00 | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 4 151.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 395.00 | -4 151.00 | | 236 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 067.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 509.00 | 904 430.00 | | 1 125 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 409.00 | 1 067 067.00 | | 1 122 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100.00 | -162 637.00 | | 3 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 574.00 | | 6 575.00 | 267 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 951.00 | | 6 575.00 | 256 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 029.00 | 32 946.00 | | 46 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 879.00 | 1 807.00 | | 5 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 247.00 | 31 139.00 | | 37 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 476.00 | 3 605.00 | 15 000.00 | 27 476.00 |
6T Sur comptes clients | 36 990.00 | 13 355.00 | 12 163.00 | 36 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 990.00 | 13 355.00 | 12 163.00 | 36 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 466.00 | 16 960.00 | 27 163.00 | 64 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 355.00 | 27 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VP Divers | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 550.00 | 140 550.00 | | 140 550.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 435.00 | 334 435.00 | | 334 435.00 |