| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 134.00 | 199 825.00 | 17 309.00 | 217 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 037.00 | 69 346.00 | 6 690.00 | 76 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 795.00 | 279 795.00 | 24 000.00 | 303 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 522.00 | 3 610.00 | 38 911.00 | 42 522.00 |
BZ Autres créances | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
CF Disponibilités | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 754.00 | 3 610.00 | 126 144.00 | 129 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 550.00 | 283 405.00 | 150 144.00 | 433 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 910.00 | 250 910.00 | | 250 910.00 |
DH Report à nouveau | -283 008.00 | -284 522.00 | | -283 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 077.00 | 1 514.00 | | -319 077.00 |
DL TOTAL (I) | -351 176.00 | -32 098.00 | | -351 176.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 266.00 | 5 130.00 | | 6 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 766.00 | 5 130.00 | | 8 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 536.00 | 219 605.00 | | 352 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 191.00 | 42 955.00 | | 57 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 766.00 | 53 667.00 | | 82 766.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 554.00 | 316 227.00 | | 492 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 144.00 | 289 258.00 | | 150 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 734.00 | | 453 734.00 | 453 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 734.00 | | 453 734.00 | 453 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 33 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 087.00 | 140 951.00 | | -132 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 626.00 | 895 606.00 | | 532 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 703.00 | 894 092.00 | | 851 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 077.00 | 1 514.00 | | -319 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 105.00 | | 10 690.00 | 293 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 482.00 | | 10 690.00 | 282 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 904.00 | 35 940.00 | | 112 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 281.00 | 35 940.00 | | 102 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 130.00 | 3 636.00 | | 5 130.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 130 951.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 255.00 | 1 137.00 | 29 781.00 | 32 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 255.00 | 132 088.00 | 29 781.00 | 32 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 385.00 | 135 724.00 | 29 781.00 | 37 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 637.00 | 29 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VI Groupe et associés | 352 536.00 | 352 536.00 | | 352 536.00 |
VP Divers | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 554.00 | 492 554.00 | | 492 554.00 |