| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 444.00 | 77 065.00 | 129 379.00 | 206 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 037.00 | 25 215.00 | 50 822.00 | 76 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 105.00 | 112 903.00 | 180 201.00 | 293 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 982.00 | 32 254.00 | 59 727.00 | 91 982.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 312.00 | 32 254.00 | 109 057.00 | 141 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 417.00 | 145 158.00 | 289 258.00 | 434 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 910.00 | 250 910.00 | | 250 910.00 |
DH Report à nouveau | -284 522.00 | -287 623.00 | | -284 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514.00 | 3 100.00 | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | -32 098.00 | -33 612.00 | | -32 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 130.00 | 16 081.00 | | 5 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 130.00 | 16 081.00 | | 5 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 605.00 | 111 115.00 | | 219 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 96 424.00 | | 42 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 667.00 | 125 744.00 | | 53 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 227.00 | 334 434.00 | | 316 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 258.00 | 316 902.00 | | 289 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 196.00 | | 737 196.00 | 737 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 196.00 | | 737 196.00 | 737 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 240 000.00 | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 951.00 | 240 000.00 | | 140 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 951.00 | 236 395.00 | | 140 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -800.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 606.00 | 1 125 509.00 | | 895 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 092.00 | 1 122 409.00 | | 894 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514.00 | 3 100.00 | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 149.00 | | 18 956.00 | 274 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 526.00 | | 18 956.00 | 263 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 975.00 | 33 929.00 | | 78 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 685.00 | 35.00 | | 7 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 386.00 | 33 894.00 | | 68 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 081.00 | | 10 951.00 | 16 081.00 |
6T Sur comptes clients | 38 182.00 | 240.00 | 6 168.00 | 38 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 182.00 | 240.00 | 6 168.00 | 38 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 263.00 | 240.00 | 17 119.00 | 54 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UX Autres créances clients | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VI Groupe et associés | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |