| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 720.00 | 5 878.00 | 1 841.00 | 7 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 868.00 | 25 956.00 | 161 912.00 | 187 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 082.00 | 11 290.00 | 57 791.00 | 69 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 574.00 | 46 028.00 | 221 545.00 | 267 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 587.00 | 36 990.00 | 67 596.00 | 104 587.00 |
BZ Autres créances | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CF Disponibilités | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 987.00 | 36 990.00 | 148 997.00 | 185 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 561.00 | 83 019.00 | 370 542.00 | 453 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 910.00 | 250 910.00 | | 250 910.00 |
DH Report à nouveau | -124 986.00 | -84 855.00 | | -124 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 637.00 | -40 130.00 | | -162 637.00 |
DL TOTAL (I) | -36 713.00 | 125 923.00 | | -36 713.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 476.00 | 8 325.00 | | 12 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 476.00 | 8 325.00 | | 27 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 944.00 | 99 352.00 | | 211 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 465.00 | 83 017.00 | | 75 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 370.00 | 84 927.00 | | 92 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 780.00 | 273 675.00 | | 379 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 542.00 | 407 924.00 | | 370 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 338.00 | | 885 338.00 | 885 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 338.00 | | 885 338.00 | 885 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 151.00 | 3 112.00 | | 4 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | 3 134.00 | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 151.00 | -3 134.00 | | -4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 867.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 430.00 | 959 351.00 | | 904 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 067.00 | 999 482.00 | | 1 067 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 637.00 | -40 130.00 | | -162 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 272.00 | | 3 303.00 | 264 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 616.00 | | 105.00 | 7 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 753.00 | | 3 198.00 | 253 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 284.00 | 31 745.00 | | 14 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 072.00 | 1 807.00 | | 4 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 29 938.00 | | 7 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 325.00 | 19 151.00 | | 8 325.00 |
6T Sur comptes clients | 18 155.00 | 18 835.00 | | 18 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 155.00 | 18 835.00 | | 18 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 480.00 | 37 986.00 | | 26 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 835.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
UX Autres créances clients | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VI Groupe et associés | 211 944.00 | 211 944.00 | | 211 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VP Divers | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 780.00 | 379 780.00 | | 379 780.00 |