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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 590 247.00 | 81 615.00 | 508 632.00 | 590 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 849.00 | 80 283.00 | 205 566.00 | 285 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 451.00 | 37 421.00 | 76 030.00 | 113 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 203.00 | 199 319.00 | 804 884.00 | 1 004 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 347.00 | | 116 347.00 | 116 347.00 |
BP En cours de production de services | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
BT Marchandises | 556 166.00 | | 556 166.00 | 556 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 513.00 | | 91 513.00 | 91 513.00 |
BZ Autres créances | 219 724.00 | | 219 724.00 | 219 724.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 745.00 | | 1 076 745.00 | 1 076 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 949.00 | 199 319.00 | 1 881 629.00 | 2 080 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DG Autres réserves | 469 123.00 | | | 469 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 758.00 | | | 166 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
DL TOTAL (I) | 913 273.00 | | | 913 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 360.00 | | | 729 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 726.00 | | | 168 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 357.00 | | | 968 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 629.00 | | | 1 881 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 892.00 | | | 349 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 690.00 | 39 327.00 | 75 017.00 | 35 690.00 |
FD Production vendue biens | 350 687.00 | 219 934.00 | 570 621.00 | 350 687.00 |
FG Production vendue services | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 341.00 | 259 261.00 | 677 602.00 | 418 341.00 |
FM Production stockée | | | 37 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 939.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 310.00 | | | 944 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 552.00 | | | 777 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 758.00 | | | 166 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 140.00 | | 256 993.00 | 784 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 929.00 | 1 004 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 929.00 | 1 001 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 496.00 | | 256 981.00 | 781 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 12.00 | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 053.00 | 82 939.00 | 4 672.00 | 121 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 053.00 | 82 939.00 | 4 672.00 | 121 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 360.00 | 110 896.00 | 354 817.00 | 729 360.00 |
VI Groupe et associés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 781.00 | | | 255 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 610.00 | 314 610.00 | | 314 610.00 |
VW T.V.A. | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 357.00 | 349 892.00 | 354 817.00 | 968 357.00 |