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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 50.00 | 46.00 | 96.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 605 387.00 | 163 579.00 | 441 807.00 | 605 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 599.00 | 153 019.00 | 254 580.00 | 407 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 040.00 | 51 775.00 | 71 266.00 | 123 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 830.00 | 368 423.00 | 782 406.00 | 1 150 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 430.00 | | 387 430.00 | 387 430.00 |
BP En cours de production de services | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
BT Marchandises | 1 166 397.00 | | 1 166 397.00 | 1 166 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 777.00 | | 117 777.00 | 117 777.00 |
BZ Autres créances | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 439.00 | | 1 859 439.00 | 1 859 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 269.00 | 368 423.00 | 2 641 846.00 | 3 010 269.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DG Autres réserves | 841 241.00 | | | 841 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 709.00 | | | 249 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
DK Provisions réglementées | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 288.00 | | | 1 412 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 901.00 | | | 793 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 078.00 | | | 241 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
EA Autres dettes | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 557.00 | | | 1 229 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 846.00 | | | 2 641 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 361.00 | | | 714 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 780.00 | | | 166 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 493.00 | 182 151.00 | 277 645.00 | 95 493.00 |
FD Production vendue biens | 358 083.00 | 310 684.00 | 668 767.00 | 358 083.00 |
FG Production vendue services | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 051.00 | 492 835.00 | 966 886.00 | 474 051.00 |
FM Production stockée | | | 369 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 385.00 | | | 1 378 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 677.00 | | | 1 128 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 709.00 | | | 249 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 347.00 | | 138 482.00 | 1 012 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 554.00 | | 138 472.00 | 1 009 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | 11.00 | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 737.00 | 86 686.00 | | 281 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 32.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 719.00 | 86 654.00 | | 281 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 212.00 | 9 107.00 | 6.00 | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | 9 107.00 | 6.00 | 2 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 107.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 078.00 | 241 078.00 | | 241 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
UX Autres créances clients | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
VB T. V. A. | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 901.00 | 278 704.00 | 330 249.00 | 793 901.00 |
VI Groupe et associés | 118 115.00 | 118 115.00 | | 118 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 362.00 | | | 132 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VP Divers | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 341.00 | 202 341.00 | | 202 341.00 |
VW T.V.A. | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 557.00 | 714 361.00 | 330 249.00 | 1 229 557.00 |