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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 82.00 | 14.00 | 96.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 605 387.00 | 205 044.00 | 400 342.00 | 605 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 635.00 | 184 339.00 | 302 296.00 | 486 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 749.00 | 58 789.00 | 66 959.00 | 125 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 584.00 | 448 255.00 | 784 330.00 | 1 232 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 002.00 | | 421 002.00 | 421 002.00 |
BP En cours de production de services | 68 984.00 | | 68 984.00 | 68 984.00 |
BT Marchandises | 1 357 206.00 | | 1 357 206.00 | 1 357 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 745.00 | | 310 745.00 | 310 745.00 |
BZ Autres créances | 96 305.00 | | 96 305.00 | 96 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 885.00 | | 91 885.00 | 91 885.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 988.00 | | 2 351 988.00 | 2 351 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 572.00 | 448 255.00 | 3 136 318.00 | 3 584 572.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DG Autres réserves | 1 090 949.00 | | | 1 090 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 295.00 | | | 400 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
DK Provisions réglementées | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 397.00 | | | 1 843 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 825.00 | | | 703 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 138.00 | | | 215 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EA Autres dettes | 176 412.00 | | | 176 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 921.00 | | | 1 292 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 318.00 | | | 3 136 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 261.00 | | | 797 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 909.00 | 411 596.00 | 590 506.00 | 178 909.00 |
FD Production vendue biens | 447 026.00 | 329 433.00 | 776 459.00 | 447 026.00 |
FG Production vendue services | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 452.00 | 741 030.00 | 1 394 482.00 | 653 452.00 |
FM Production stockée | | | 202 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 581.00 | | | 152 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 426.00 | | | 1 835 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 131.00 | | | 1 435 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 295.00 | | | 400 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 830.00 | | 123 542.00 | 1 150 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 788.00 | 1 232 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 788.00 | 1 229 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 026.00 | | 123 532.00 | 1 148 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | 11.00 | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 423.00 | 97 097.00 | 17 265.00 | 368 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 32.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 373.00 | 97 065.00 | 17 265.00 | 368 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 313.00 | 21 086.00 | 3 011.00 | 11 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 313.00 | 21 086.00 | 3 011.00 | 11 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 086.00 | 3 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 138.00 | 215 138.00 | | 215 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 412.00 | 176 412.00 | | 176 412.00 |
UX Autres créances clients | 310 745.00 | 310 745.00 | | 310 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 825.00 | 208 165.00 | 332 000.00 | 703 825.00 |
VI Groupe et associés | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 423.00 | | | 134 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VP Divers | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 720.00 | 410 720.00 | | 410 720.00 |
VW T.V.A. | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 921.00 | 797 261.00 | 332 000.00 | 1 292 921.00 |